Carvana Co.

NYSE:CVNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$54.8b

Carvana Valuierung

Ist CVNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVNA ($259.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($352.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVNA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CVNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVNA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CVNA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebUS$12.55b
MarktanteilUS$54.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CVNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CVNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
AZO AutoZone
2.8x5.0%US$52.4b
ORLY O'Reilly Automotive
4.3x5.5%US$70.9b
KMX CarMax
0.5x2.3%US$12.6b
PAG Penske Automotive Group
0.4x4.6%US$11.0b
CVNA Carvana
2.7x15.4%US$54.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CVNA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

41 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
CVNA 2.7xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CVNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVNA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CVNA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$259.36
US$245.81
-5.2%
19.4%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.5%
24.9%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.9%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.8%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00n/a17
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00n/a17
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$229.0817
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00US$175.8017
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$150.6217
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Feb ’24US$13.56
US$10.69
-21.1%
90.9%US$45.00US$1.00US$42.5318
Jan ’24US$4.74
US$14.39
+203.7%
78.5%US$45.00US$1.00US$52.9419
Dec ’23US$8.13
US$18.95
+133.1%
64.7%US$50.00US$5.00US$35.2019
Nov ’23US$15.28
US$44.21
+189.4%
53.4%US$100.00US$7.50US$25.9921

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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