Advance Auto Parts, Inc.

NYSE:AAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Advance Auto Parts Valuierung

Ist AAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAP ($40.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAP's PE?
PE-Verhältnis51.3x
ErgebnisUS$47.15m
MarktanteilUS$2.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
SAH Sonic Automotive
11.6x10.7%US$2.2b
MNRO Monro
31.1x17.6%US$800.5m
AN AutoNation
9.5x6.9%US$6.7b
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b
AAP Advance Auto Parts
51.3x49.8%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.59m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$749.00
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
AAP 51.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.3x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.3x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.79
US$44.00
+7.9%
24.8%US$66.00US$17.00n/a20
Nov ’25US$36.25
US$49.10
+35.4%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$37.78
US$49.25
+30.4%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.31
US$50.65
+11.8%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$62.13
US$63.05
+1.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.71
US$63.35
+6.1%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$70.64
US$63.53
-10.1%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.03
US$64.53
-11.6%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.43
US$64.03
-25.1%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.26
US$63.28
-8.6%
22.6%US$98.00US$35.00n/a20
Feb ’25US$69.24
US$56.74
-18.1%
25.1%US$98.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$61.03
US$56.63
-7.2%
24.5%US$98.00US$32.00n/a20
Dec ’24US$54.09
US$57.22
+5.8%
25.0%US$98.00US$32.00n/a20
Nov ’24US$51.55
US$68.02
+31.9%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.2520
Oct ’24US$55.93
US$72.12
+28.9%
14.3%US$98.00US$50.00US$37.7819
Sep ’24US$67.65
US$72.00
+6.4%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.3117
Aug ’24US$73.72
US$75.06
+1.8%
12.7%US$85.00US$50.00US$62.1318
Jul ’24US$70.30
US$79.67
+13.3%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7118
Jun ’24US$68.03
US$85.79
+26.1%
33.0%US$191.00US$57.00US$70.6419
May ’24US$125.47
US$151.25
+20.5%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.0320
Apr ’24US$121.61
US$155.25
+27.7%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.4320
Mar ’24US$138.82
US$157.74
+13.6%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.2619
Feb ’24US$156.84
US$168.58
+7.5%
13.3%US$210.00US$120.00US$69.2419
Jan ’24US$147.03
US$173.16
+17.8%
12.9%US$219.00US$120.00US$61.0319
Dec ’23US$151.30
US$176.21
+16.5%
13.7%US$219.00US$120.00US$54.0919
Nov ’23US$189.28
US$206.80
+9.3%
11.4%US$252.00US$132.00US$51.5520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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