Advance Auto Parts Valuierung

Ist AAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAP ($37.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($15.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AAP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA17.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
SAH Sonic Automotive
0.1x6.3%US$2.0b
CWH Camping World Holdings
0.2x6.7%US$2.0b
MNRO Monro
0.7x1.5%US$828.1m
GPI Group 1 Automotive
0.3x6.7%US$4.7b
AAP Advance Auto Parts
0.2x1.3%US$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.45
US$49.10
+31.1%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$37.78
US$49.25
+30.4%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.31
US$50.65
+11.8%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$62.13
US$63.05
+1.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.71
US$63.35
+6.1%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$70.64
US$63.53
-10.1%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.03
US$64.53
-11.6%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.43
US$64.03
-25.1%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.26
US$63.28
-8.6%
22.6%US$98.00US$35.00n/a20
Feb ’25US$69.24
US$56.74
-18.1%
25.1%US$98.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$61.03
US$56.63
-7.2%
24.5%US$98.00US$32.00n/a20
Dec ’24US$54.09
US$57.22
+5.8%
25.0%US$98.00US$32.00n/a20
Nov ’24US$51.55
US$68.02
+31.9%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.2520
Oct ’24US$55.93
US$72.12
+28.9%
14.3%US$98.00US$50.00US$37.7819
Sep ’24US$67.65
US$72.00
+6.4%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.3117
Aug ’24US$73.72
US$75.06
+1.8%
12.7%US$85.00US$50.00US$62.1318
Jul ’24US$70.30
US$79.67
+13.3%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7118
Jun ’24US$68.03
US$85.79
+26.1%
33.0%US$191.00US$57.00US$70.6419
May ’24US$125.47
US$151.25
+20.5%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.0320
Apr ’24US$121.61
US$155.25
+27.7%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.4320
Mar ’24US$138.82
US$157.74
+13.6%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.2619
Feb ’24US$156.84
US$168.58
+7.5%
13.3%US$210.00US$120.00US$69.2419
Jan ’24US$147.03
US$173.16
+17.8%
12.9%US$219.00US$120.00US$61.0319
Dec ’23US$151.30
US$176.21
+16.5%
13.7%US$219.00US$120.00US$54.0919
Nov ’23US$189.28
US$206.80
+9.3%
11.4%US$252.00US$132.00US$51.5520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken