OneWater Marine Inc. verfehlte das EPS um 54%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

OneWater Marine Inc.(NASDAQ:ONEW) hat mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Ergebnisse verfehlt und die allzu optimistischen Prognosen enttäuscht. Insgesamt sieht es nach einem ziemlich negativen Ergebnis aus, da sowohl die Einnahmen als auch die Gewinne weit hinter den Prognosen der Analysten zurückblieben. Die Einnahmen in Höhe von 542 Mio. USD wurden um 11 % verfehlt, und der statutarische Gewinn je Aktie von 0,99 USD blieb um 54 % hinter den Prognosen zurück. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten von OneWater Marine nun einen Umsatz von 1,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer angemessenen Steigerung der Einnahmen um 5,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Außerdem wird erwartet, dass OneWater Marine mit einem statutarischen Gewinn von 3,63 US-Dollar pro Aktie profitabel wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,00 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,87 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten sind angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Es wird Sie daher nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel um 7,2 % auf 30,00 US-Dollar gesenkt haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Bei OneWater Marine gibt es einige unterschiedliche Einschätzungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 34,00 US$ und der pessimistischste mit 27,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies ist eine sehr geringe Streuung der Schätzungen, was entweder bedeutet, dass OneWater Marine ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von OneWater Marine voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 20 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit den 142 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,8 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von OneWater Marine zwar verlangsamen, aber ungefähr im Einklang mit der Branche stehen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass OneWater Marine mit geschäftlichem Gegenwind zu rechnen hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzprognosen nach unten korrigiert, aber es wird immer noch erwartet, dass das Unternehmen in etwa mit der gleichen Rate wie die Branche selbst wächst. Die Analysten scheinen durch die jüngsten Ergebnisse nicht beruhigt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von OneWater Marine führte.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für OneWater Marine bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für OneWater Marine identifiziert (1 ist besorgniserregend) , auf die Sie achten sollten.

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