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National Vision Holdings Valuierung
Ist EYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EYE ($15.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EYE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EYE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von EYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 0.3x | 1.5% | US$1.2b |
WINA Winmark | 14.9x | n/a | US$1.2b |
HIBB Hibbett | 0.6x | 2.8% | US$1.0b |
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.2x | 1.3% | US$969.4m |
EYE National Vision Holdings | 0.5x | -0.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EYE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.6x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EYE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail ?
Price-To-Sales gegen Industrie: EYE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EYE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$14.77 | US$21.30 +44.2% | 17.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$17.70 | US$23.80 +34.5% | 15.0% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.57 | US$24.00 +11.3% | 15.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$23.54 | US$23.10 -1.9% | 17.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.94 | US$21.20 +6.3% | 16.3% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.93 | US$21.00 +0.3% | 16.5% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$20.90 +8.9% | 16.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.60 | US$22.00 +41.0% | 15.1% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$16.18 | US$23.65 +46.2% | 15.9% | US$31.50 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$17.92 | US$23.86 +33.2% | 15.3% | US$31.50 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$21.64 | US$24.23 +12.0% | 18.1% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$24.29 | US$28.27 +16.4% | 17.1% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$25.70 | US$28.27 +10.0% | 17.1% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$21.39 | US$29.00 +35.6% | 24.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$17.70 | 10 |
| Apr ’24 | US$18.84 | US$29.00 +53.9% | 24.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$21.57 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.76 | US$38.73 +70.2% | 22.8% | US$50.00 | US$23.00 | US$23.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$41.98 | US$41.73 -0.6% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$19.94 | 11 |
| Jan ’24 | US$38.76 | US$41.73 +7.7% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$20.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$39.74 | US$41.73 +5.0% | 15.7% | US$50.00 | US$27.00 | US$19.20 | 11 |
| Nov ’23 | US$37.66 | US$36.09 -4.2% | 14.7% | US$41.00 | US$23.00 | US$15.60 | 11 |
| Oct ’23 | US$32.65 | US$36.09 +10.5% | 14.7% | US$41.00 | US$23.00 | US$16.18 | 11 |
| Sep ’23 | US$33.82 | US$36.09 +6.7% | 14.7% | US$41.00 | US$23.00 | US$17.92 | 11 |
| Aug ’23 | US$30.08 | US$34.27 +13.9% | 16.0% | US$41.00 | US$25.00 | US$21.64 | 11 |
| Jul ’23 | US$28.10 | US$34.27 +22.0% | 16.0% | US$41.00 | US$25.00 | US$24.29 | 11 |
| Jun ’23 | US$27.44 | US$36.45 +32.9% | 28.6% | US$65.00 | US$25.00 | US$25.70 | 11 |
| May ’23 | US$37.65 | US$49.45 +31.4% | 21.5% | US$65.00 | US$31.00 | US$21.39 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.