National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$893.0m

National Vision Holdings Valuierung

Ist EYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EYE ($11.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EYE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EYE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EYE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EYE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$2.18b
MarktanteilUS$893.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.9m
HZO MarineMax
0.3x2.7%US$654.3m
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%US$1.1b
WINA Winmark
17.2x4.2%US$1.4b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.9%US$893.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EYE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
EYE 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EYE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EYE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EYE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.55
US$13.70
+18.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.4%
17.0%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.4%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.1%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.5%
15.8%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.6%
18.4%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.5%
19.0%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.5%
15.0%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.3%
15.6%US$30.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.9%
17.3%US$30.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.3%
16.3%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.3%
16.5%US$28.00US$18.00n/a10
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.9%
16.8%US$28.00US$18.00n/a10
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.0%
15.1%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.2%
15.9%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.2%
15.3%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+12.0%
18.1%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.4%
17.1%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.0%
17.1%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.6%
24.9%US$45.00US$20.00US$17.7010
Apr ’24US$18.84
US$29.00
+53.9%
24.9%US$45.00US$20.00US$21.5710
Mar ’24US$22.76
US$38.73
+70.2%
22.8%US$50.00US$23.00US$23.5411
Feb ’24US$41.98
US$41.73
-0.6%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.9411
Jan ’24US$38.76
US$41.73
+7.7%
15.7%US$50.00US$27.00US$20.9311
Dec ’23US$39.74
US$41.73
+5.0%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.2011
Nov ’23US$37.66
US$36.09
-4.2%
14.7%US$41.00US$23.00US$15.6011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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US$18.6b

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BBY

US$86.51

7D

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1Y

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Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

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