National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$911.1m

National Vision Holdings Valuierung

Ist EYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EYE ($11.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EYE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EYE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EYE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EYE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$2.18b
MarktanteilUS$911.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.8%US$1.1b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$734.0m
HZO MarineMax
0.3x2.7%US$640.6m
SBH Sally Beauty Holdings
0.3x1.3%US$1.2b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.7%US$911.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EYE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

46 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$733.98m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
EYE 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EYE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EYE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EYE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.57
US$13.70
+18.4%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.4%
17.0%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.4%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.1%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.5%
15.8%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.6%
18.4%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.5%
19.0%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.5%
15.0%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.3%
15.6%US$30.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.9%
17.3%US$30.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.3%
16.3%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.3%
16.5%US$28.00US$18.00n/a10
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.9%
16.8%US$28.00US$18.00US$12.1010
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.0%
15.1%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.2%
15.9%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.2%
15.3%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+12.0%
18.1%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.4%
17.1%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.0%
17.1%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.6%
24.9%US$45.00US$20.00US$17.7010
Apr ’24US$18.84
US$29.00
+53.9%
24.9%US$45.00US$20.00US$21.5710
Mar ’24US$22.76
US$38.73
+70.2%
22.8%US$50.00US$23.00US$23.5411
Feb ’24US$41.98
US$41.73
-0.6%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.9411
Jan ’24US$38.76
US$41.73
+7.7%
15.7%US$50.00US$27.00US$20.9311
Dec ’23US$39.74
US$41.73
+5.0%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.2011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Vision Holdings, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrienne Yih-TennantBarclays
Alexander MarocciaBerenberg
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research