National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

National Vision Holdings Valuierung

Ist EYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: EYE ($23.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EYE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EYE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EYE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EYE's PE?
PE-Verhältnis63.2x
ErgebnisUS$29.60m
MarktanteilUS$1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
WINA Winmark
32.6x8.45%US$1.3b
SBH Sally Beauty Holdings
7.5x11.86%US$1.4b
UPBD Upbound Group
13.3x23.08%US$1.1b
ASO Academy Sports and Outdoors
9.2x7.92%US$3.5b
EYE National Vision Holdings
63.2x37.47%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EYE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EYE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-100.82%US$1.24b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$18.89m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.48m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.35k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EYE 63.2xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EYE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.2x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EYE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EYE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.2x
Faires PE Verhältnis28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EYE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.54
US$35.27
+49.84%
13.73%US$42.00US$26.00n/a11
Apr ’27US$23.92
US$35.27
+47.46%
13.73%US$42.00US$26.00n/a11
Mar ’27US$26.97
US$33.18
+23.03%
12.31%US$39.00US$27.00n/a11
Feb ’27US$26.35
US$33.18
+25.93%
12.31%US$39.00US$27.00n/a11
Jan ’27US$25.82
US$32.82
+27.10%
13.74%US$39.00US$26.00n/a11
Dec ’26US$27.99
US$32.90
+17.54%
14.35%US$39.00US$26.00n/a10
Nov ’26US$25.75
US$29.80
+15.73%
14.30%US$36.00US$22.00n/a10
Oct ’26US$29.10
US$28.85
-0.86%
12.40%US$36.00US$22.00n/a10
Sep ’26US$22.94
US$28.85
+25.76%
12.40%US$36.00US$22.00n/a10
Aug ’26US$24.21
US$27.00
+11.52%
21.28%US$36.00US$17.00n/a10
Jul ’26US$24.20
US$20.40
-15.70%
19.75%US$27.00US$15.00n/a10
Jun ’26US$19.81
US$18.80
-5.10%
11.11%US$22.00US$15.00n/a10
May ’26US$12.90
US$14.35
+11.24%
13.23%US$18.00US$13.00US$23.5410
Apr ’26US$12.80
US$14.35
+12.11%
13.23%US$18.00US$13.00US$23.9210
Mar ’26US$12.71
US$14.10
+10.94%
14.34%US$18.00US$12.00US$26.9710
Feb ’26US$11.40
US$13.50
+18.42%
16.97%US$18.00US$12.00US$26.3510
Jan ’26US$10.42
US$13.70
+31.48%
16.34%US$18.00US$12.00US$25.8210
Dec ’25US$12.10
US$13.70
+13.22%
16.34%US$18.00US$12.00US$27.9910
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.43%
16.98%US$18.00US$11.00US$25.7510
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.38%
27.42%US$25.00US$11.00US$29.1010
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.10%
27.42%US$25.00US$11.00US$22.9410
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.54%
15.80%US$25.00US$16.00US$24.2110
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.59%
18.45%US$27.00US$16.00US$24.2010
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.50%
18.95%US$27.00US$16.00US$19.8110
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.46%
15.01%US$30.00US$19.00US$12.9010
US$35.27
Fair Value
33.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/03 01:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/01 00:00
Gewinne2026/01/03
Jährliche Einnahmen2026/01/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

National Vision Holdings, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrienne Yih-TennantBarclays
Alexander MarocciaBerenberg
Robert OhmesBofA Global Research