Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Upbound Group Valuierung

Ist UPBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: UPBD ($19.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPBD's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$73.24m
MarktanteilUS$1.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
WINA Winmark
33.2x8.45%US$1.3b
SBH Sally Beauty Holdings
7.6x11.86%US$1.4b
WOOF Petco Health and Wellness Company
89.1x50.41%US$796.2m
EYE National Vision Holdings
62.3x37.47%US$1.8b
UPBD Upbound Group
15.7x23.80%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPBD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.21b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$18.89m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$9.10m
COSG Grand Gallery
0.002xn/aUS$57.32k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UPBD 15.7xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPBD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPBD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.76
US$28.50
+44.23%
20.22%US$41.00US$20.00n/a7
Apr ’27US$17.88
US$28.86
+61.39%
19.99%US$41.00US$20.00n/a7
Mar ’27US$21.45
US$29.14
+35.86%
19.79%US$41.00US$20.00n/a7
Feb ’27US$18.90
US$28.57
+51.17%
20.48%US$41.00US$20.00n/a7
Jan ’27US$17.56
US$31.38
+78.67%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$18.07
US$31.38
+73.63%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Nov ’26US$19.38
US$31.38
+61.89%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Oct ’26US$22.82
US$36.38
+59.40%
18.79%US$49.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$25.41
US$34.50
+35.77%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Aug ’26US$20.72
US$34.50
+66.51%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Jul ’26US$25.92
US$36.00
+38.89%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
Jun ’26US$22.94
US$36.00
+56.93%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
May ’26US$23.70
US$36.57
+54.31%
20.97%US$50.00US$25.00US$19.767
Apr ’26US$24.20
US$39.11
+61.62%
15.41%US$50.00US$30.00US$17.889
Mar ’26US$25.82
US$39.89
+54.49%
15.74%US$50.00US$30.00US$21.459
Feb ’26US$29.34
US$41.11
+40.12%
13.25%US$50.00US$33.00US$18.909
Jan ’26US$29.17
US$41.11
+40.94%
13.25%US$50.00US$33.00US$17.569
Dec ’25US$34.39
US$40.89
+18.90%
13.02%US$50.00US$33.00US$18.079
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.02%
13.43%US$50.00US$33.00US$19.388
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.03%
11.17%US$50.00US$35.00US$22.828
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.88%
10.30%US$50.00US$36.00US$25.418
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.13%
10.30%US$50.00US$36.00US$20.728
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.41%
14.12%US$50.00US$31.00US$25.928
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.05%
14.84%US$50.00US$31.00US$22.947
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.12%
12.56%US$50.00US$34.00US$23.707
US$28.5
Fair Value
30.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/30 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/30 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Upbound Group, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jason HaasBofA Global Research
Vincent CainticBTIG
Laura ChampineCanaccord Genuity