Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Upbound Group Valuierung

Ist UPBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPBD ($32.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($78.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPBD's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisUS$81.24m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
SBH Sally Beauty Holdings
8.9x9.4%US$1.4b
WINA Winmark
35.1x8.4%US$1.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.7x3.4%US$3.4b
ODP ODP
30.2x47.2%US$758.4m
UPBD Upbound Group
22x28.3%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPBD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
UPBD 22.0xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPBD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPBD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.64
US$40.89
+25.3%
13.0%US$50.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.0%
13.4%US$50.00US$33.00n/a8
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.0%
11.2%US$50.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.9%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.1%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.4%
14.1%US$50.00US$31.00n/a8
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.1%
14.8%US$50.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.1%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$35.01
US$41.14
+17.5%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$33.48
US$41.00
+22.5%
12.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$33.23
US$38.38
+15.5%
13.5%US$50.00US$31.00n/a8
Jan ’25US$33.97
US$38.00
+11.9%
14.7%US$50.00US$31.00n/a8
Dec ’24US$30.08
US$38.00
+26.3%
14.7%US$50.00US$31.00n/a8
Nov ’24US$26.13
US$39.63
+51.6%
13.5%US$50.00US$32.00US$29.468
Oct ’24US$29.45
US$40.00
+35.8%
12.2%US$50.00US$33.00US$29.788
Sep ’24US$31.33
US$40.00
+27.7%
12.2%US$50.00US$33.00US$33.308
Aug ’24US$34.73
US$37.38
+7.6%
14.3%US$50.00US$32.00US$35.178
Jul ’24US$31.13
US$37.38
+20.1%
14.3%US$50.00US$32.00US$30.028
Jun ’24US$30.84
US$37.00
+20.0%
15.5%US$50.00US$30.00US$32.828
May ’24US$26.90
US$32.00
+19.0%
13.4%US$40.00US$27.00US$31.628
Apr ’24US$24.51
US$32.00
+30.6%
13.4%US$40.00US$27.00US$35.018
Mar ’24US$26.97
US$32.00
+18.7%
13.4%US$40.00US$27.00US$33.488
Feb ’24US$27.67
US$29.75
+7.5%
17.8%US$40.00US$24.00US$33.238
Jan ’24US$22.55
US$30.75
+36.4%
23.2%US$43.00US$23.00US$33.978
Dec ’23US$23.50
US$29.43
+25.2%
22.5%US$43.00US$23.00US$30.087
Nov ’23US$20.90
US$30.57
+46.3%
22.7%US$44.00US$22.00US$26.137

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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