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HMC Capital Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HMCL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HMCL.F ($4.75) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($6.44) gehandelt.

Ist HMCL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMCL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMCL.F ($4.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMCL.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMCL.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HMCL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMCL.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HMCL.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$2.41b

HMCL.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	32.4x
Unternehmenswert/EBITDA	118.5x
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMCL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMCL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	66.6x
ROIC Retail Opportunity Investments	41.7x	3.0%	US$1.6b
GTY Getty Realty	24.4x	5.0%	US$1.5b
AKR Acadia Realty Trust	192.7x	10.7%	US$1.8b
UE Urban Edge Properties	7.5x	-143.4%	US$2.1b
HMCL.F HMC Capital	43.7x	13.9%	US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMCL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMCL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMCL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.2x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (34x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMCL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMCL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	43.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMCL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMCL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$4.75	US$4.49 -5.5%	10.6%	US$4.94	US$3.47	n/a	9
May ’25	n/a	US$4.35 0%	11.9%	US$5.18	US$3.38	n/a	10
Apr ’25	n/a	US$4.41 0%	11.9%	US$5.27	US$3.44	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$4.41 0%	11.9%	US$5.27	US$3.44	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$3.65 0%	9.7%	US$4.17	US$2.98	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$3.63 0%	10.2%	US$4.09	US$2.96	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$3.43 0%	10.1%	US$3.86	US$2.80	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$3.36 0%	10.6%	US$3.80	US$2.75	n/a	9
Oct ’24	n/a	US$3.47 0%	9.8%	US$3.86	US$2.92	n/a	9
Sep ’24	n/a	US$3.44 0%	10.7%	US$3.89	US$2.92	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$3.29 0%	11.1%	US$3.90	US$2.56	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$3.28 0%	10.8%	US$3.74	US$2.54	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$3.28 0%	10.2%	US$3.80	US$2.58	n/a	10
May ’24	n/a	US$3.23 0%	10.8%	US$3.71	US$2.52	n/a	10
Apr ’24	n/a	US$3.26 0%	12.4%	US$3.86	US$2.55	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$3.38 0%	13.7%	US$3.90	US$2.19	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$3.73 0%	14.2%	US$4.15	US$2.32	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$3.66 0%	15.2%	US$4.23	US$2.23	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$3.71 0%	16.6%	US$4.51	US$2.22	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$3.93 0%	11.5%	US$4.55	US$2.91	n/a	11
Oct ’23	n/a	US$3.93 0%	11.5%	US$4.55	US$2.91	n/a	11
Sep ’23	n/a	US$3.93 0%	11.5%	US$4.55	US$2.91	n/a	11
Aug ’23	n/a	US$4.34 0%	11.0%	US$5.15	US$3.56	n/a	10
Jul ’23	n/a	US$4.41 0%	9.4%	US$5.10	US$3.73	n/a	9
Jun ’23	n/a	US$4.95 0%	10.0%	US$5.78	US$4.20	n/a	8
May ’23	n/a	US$5.06 0%	12.1%	US$5.78	US$3.87	n/a	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.