Fortune Real Estate Investment Trust

OTCPK:FRIV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Fortune Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist FRIV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRIV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRIV.F ($0.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRIV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRIV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRIV.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FRIV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRIV.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FRIV.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.6x
VertriebHK$1.75b
MarktanteilHK$8.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FRIV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FRIV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
ALX Alexander's
4.3x-0.7%US$1.0b
CBL CBL & Associates Properties
1.7xn/aUS$914.9m
BFS Saul Centers
3.5x6.2%US$1.3b
SITC SITE Centers
1.7x-24.6%US$787.0m
FRIV.F Fortune Real Estate Investment Trust
4.6x-0.3%US$8.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FRIV.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRIV.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$4.63m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
INRE Inland Real Estate Income Trust
0.003xn/aUS$397.20k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
FRIV.F 4.6xBranchendurchschnittswert 6.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FRIV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRIV.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRIV.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FRIV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRIV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.50
US$0.63
+25.6%
6.2%US$0.67US$0.58n/a3
Dec ’25n/a
US$0.63
0%
6.2%US$0.67US$0.58n/a3
Nov ’25n/a
US$0.63
0%
6.2%US$0.67US$0.58n/a3
Oct ’25n/a
US$0.61
0%
6.5%US$0.67US$0.58n/a3
Sep ’25n/a
US$0.61
0%
6.5%US$0.67US$0.58n/a3
Aug ’25n/a
US$0.67
0%
8.0%US$0.73US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.49
US$0.72
+46.6%
11.1%US$0.81US$0.61n/a3
Jun ’25n/a
US$0.72
0%
11.1%US$0.81US$0.61n/a3
May ’25n/a
US$0.69
0%
11.4%US$0.81US$0.61n/a4
Apr ’25n/a
US$0.69
0%
11.4%US$0.81US$0.61n/a4
Mar ’25n/a
US$0.78
0%
7.8%US$0.86US$0.67n/a6
Feb ’25US$0.56
US$0.78
+38.8%
7.8%US$0.86US$0.67n/a6
Jan ’25n/a
US$0.84
0%
8.4%US$0.94US$0.77n/a6
Dec ’24n/a
US$0.84
0%
8.4%US$0.94US$0.77n/a6
Nov ’24n/a
US$0.84
0%
8.4%US$0.94US$0.77n/a6
Oct ’24US$0.61
US$0.85
+39.0%
8.8%US$0.94US$0.77n/a7
Sep ’24US$0.58
US$0.86
+48.6%
9.3%US$0.97US$0.77n/a8
Aug ’24n/a
US$0.89
0%
8.0%US$0.97US$0.77n/a8
Jul ’24n/a
US$0.92
0%
9.6%US$1.03US$0.76US$0.498
Jun ’24US$0.71
US$0.92
+30.1%
9.6%US$1.03US$0.76n/a8
May ’24n/a
US$0.92
0%
9.6%US$1.03US$0.76n/a8
Apr ’24n/a
US$0.92
0%
9.8%US$1.03US$0.76n/a8
Mar ’24US$0.85
US$0.91
+6.8%
9.4%US$1.04US$0.76n/a8
Feb ’24n/a
US$0.89
0%
9.0%US$1.05US$0.77US$0.568
Jan ’24n/a
US$0.90
0%
9.1%US$1.05US$0.77n/a8
Dec ’23n/a
US$0.90
0%
14.5%US$1.14US$0.73n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 20:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fortune Real Estate Investment Trust wird von 23 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kwok Yi LouieBarclays
Zita QinBarclays
Fan TsoBofA Global Research