CapitaLand Integrated Commercial Trust

OTCPK:CPAM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.6b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valuierung

Ist CPAM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPAM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.30
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CPAM.F ($1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPAM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPAM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPAM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPAM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPAM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPAM.F's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisS$839.66m
MarktanteilS$14.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPAM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPAM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
FRT Federal Realty Investment Trust
31.8x2.6%US$9.0b
REG Regency Centers
33.3x4.8%US$12.9b
KIM Kimco Realty
43.6x11.4%US$15.3b
NNN NNN REIT
18.8x2.1%US$7.4b
CPAM.F CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.4%US$14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPAM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPAM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$799.56m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPAM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPAM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPAM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPAM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPAM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.45
US$1.68
+15.9%
5.0%US$1.89US$1.50n/a16
Jan ’26US$1.35
US$1.70
+26.2%
5.4%US$1.90US$1.50n/a16
Dec ’25US$1.46
US$1.73
+18.7%
5.3%US$1.93US$1.53n/a16
Nov ’25US$1.64
US$1.77
+7.9%
5.7%US$1.99US$1.60n/a15
Oct ’25US$1.66
US$1.78
+7.4%
4.7%US$1.95US$1.63n/a15
Sep ’25US$1.65
US$1.70
+3.3%
4.1%US$1.80US$1.57n/a15
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
3.7%US$1.73US$1.51n/a15
Jul ’25US$1.46
US$1.63
+11.7%
4.3%US$1.74US$1.51n/a15
Jun ’25US$1.45
US$1.63
+12.6%
4.3%US$1.73US$1.50n/a15
May ’25US$1.45
US$1.60
+10.8%
4.9%US$1.72US$1.45n/a16
Apr ’25US$1.45
US$1.64
+12.8%
5.3%US$1.76US$1.48n/a16
Mar ’25US$1.37
US$1.61
+17.9%
5.3%US$1.74US$1.46n/a16
Feb ’25US$1.50
US$1.61
+7.9%
6.2%US$1.75US$1.43n/a17
Jan ’25US$1.51
US$1.58
+5.3%
5.7%US$1.73US$1.42US$1.3517
Dec ’24US$1.37
US$1.58
+15.7%
6.6%US$1.73US$1.38US$1.4616
Nov ’24US$1.29
US$1.56
+21.1%
7.0%US$1.72US$1.36US$1.6416
Oct ’24US$1.34
US$1.64
+23.2%
4.6%US$1.72US$1.47US$1.6616
Sep ’24n/a
US$1.66
0%
4.5%US$1.73US$1.47US$1.6517
Aug ’24US$1.51
US$1.70
+12.6%
4.5%US$1.80US$1.50n/a17
Jul ’24n/a
US$1.68
0%
4.3%US$1.77US$1.47US$1.4617
Jun ’24US$1.49
US$1.69
+13.5%
4.3%US$1.78US$1.48US$1.4517
May ’24US$1.53
US$1.69
+10.6%
4.9%US$1.80US$1.50US$1.4517
Apr ’24n/a
US$1.69
0%
4.9%US$1.80US$1.50US$1.4517
Mar ’24n/a
US$1.67
0%
6.0%US$1.79US$1.42US$1.3718
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
6.9%US$1.95US$1.45US$1.5018
Jan ’24n/a
US$1.63
0%
7.0%US$1.87US$1.40US$1.5118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.71
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/24 21:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CapitaLand Integrated Commercial Trust wird von 38 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research