Allied Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APYR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist APYR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APYR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APYR.F ($12.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APYR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APYR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APYR.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für APYR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APYR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist APYR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebCA$590.25m
MarktanteilCA$2.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von APYR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für APYR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
EQC Equity Commonwealth
37xn/aUS$2.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
APYR.F Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.3x11.9%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: APYR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APYR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
APYR.F 4.3xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: APYR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APYR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APYR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: APYR.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APYR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.93
US$14.39
+11.3%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Nov ’25US$12.87
US$14.39
+11.8%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Oct ’25US$14.99
US$14.31
-4.5%
8.4%US$17.03US$13.33n/a9
Sep ’25US$12.86
US$13.90
+8.1%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Aug ’25US$11.76
US$13.90
+18.2%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Jul ’25US$11.24
US$14.38
+28.0%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
Jun ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
May ’25US$12.57
US$14.46
+15.0%
6.4%US$16.35US$13.63n/a9
Apr ’25US$12.82
US$15.04
+17.3%
7.4%US$17.63US$13.96n/a9
Mar ’25US$12.64
US$15.51
+22.7%
7.6%US$17.77US$14.44n/a9
Feb ’25US$13.22
US$16.02
+21.2%
6.5%US$17.55US$14.56n/a10
Jan ’25US$15.27
US$16.01
+4.8%
9.3%US$18.70US$14.21n/a10
Dec ’24US$13.68
US$15.05
+10.0%
7.9%US$18.09US$13.74n/a10
Nov ’24US$11.98
US$15.05
+25.6%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8710
Oct ’24US$13.21
US$19.86
+50.3%
7.1%US$23.13US$18.20US$14.9911
Sep ’24US$15.41
US$19.86
+28.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$12.8611
Aug ’24US$16.44
US$19.86
+20.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$11.7611
Jul ’24US$16.40
US$22.43
+36.8%
10.5%US$27.38US$18.82US$11.2411
Jun ’24US$16.57
US$22.22
+34.1%
10.7%US$26.43US$18.17US$12.1711
May ’24US$16.90
US$22.85
+35.2%
11.8%US$26.94US$18.27US$12.5711
Apr ’24US$17.58
US$26.60
+51.3%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.8210
Mar ’24US$20.59
US$26.60
+29.2%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.6410
Feb ’24US$22.05
US$27.05
+22.7%
5.5%US$29.73US$24.27US$13.2210
Jan ’24US$18.56
US$27.42
+47.7%
14.0%US$38.23US$22.79US$15.2711
Dec ’23US$19.56
US$27.95
+42.9%
12.3%US$38.22US$24.80US$13.6811
Nov ’23US$19.58
US$27.95
+42.7%
12.3%US$38.22US$24.80US$11.9811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%