RPT Realty

NYSE:RPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

RPT Realty Valuierung

Ist RPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RPT ($12.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RPT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RPT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.6x
Unternehmenswert/EBITDA19.6x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
ALX Alexander's
24.3x-53.3%US$1.2b
BFS Saul Centers
23.1x-17.1%US$1.4b
CBL CBL & Associates Properties
27.6xn/aUS$789.9m
WSR Whitestone REIT
42.2x15.5%US$674.0m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RPT ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum US Retail REITs Branchendurchschnitt (31x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RPT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RPT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Aug ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jul ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jun ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
May ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Apr ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Mar ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Feb ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jan ’25US$12.83
US$11.13
-13.3%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$12.09
US$11.13
-8.0%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.86
US$11.13
+2.4%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Oct ’24US$10.56
US$10.88
+3.0%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Sep ’24US$11.32
US$10.88
-3.9%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Aug ’24US$10.81
US$11.43
+5.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jun ’24US$9.25
US$10.70
+15.7%
13.7%US$14.00US$9.00n/a10
May ’24US$9.19
US$10.70
+16.4%
13.9%US$14.00US$9.00n/a10
Apr ’24US$9.51
US$10.80
+13.6%
13.6%US$14.00US$9.00n/a10
Mar ’24US$10.74
US$11.05
+2.9%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Feb ’24US$10.60
US$11.05
+4.2%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Jan ’24US$10.04
US$11.15
+11.1%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.8310
Dec ’23US$11.17
US$11.15
-0.2%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.0910
Nov ’23US$9.32
US$11.15
+19.6%
14.2%US$14.00US$9.00US$10.8610
Oct ’23US$7.56
US$12.18
+61.0%
12.3%US$14.00US$10.00US$10.5610
Sep ’23US$9.57
US$12.38
+29.3%
10.6%US$14.00US$10.75US$11.3210

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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