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Realty Income NYSE:O Lagerbericht

Letzter Preis

US$54.34

Marktkapitalisierung

US$47.7b

7D

-0.5%

1Y

-1.1%

Aktualisiert

27 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Realty Income Corporation

NYSE:O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$47.7b

O Aktienübersicht

Realty Income (NYSE: O), ein S&P 500-Unternehmen, ist der Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Mehr Details

O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden6/6

Belohnungen

41.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.03% pro Jahr

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 5.83%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Expansion Into Data Centers And Gaming Will Create Diversified Revenue Streams

Key Takeaways Expansion into data centers, gaming, and Europe aims to diversify revenue streams, improving margins. Establishment of a private capital fund and capital platform seeks stable, alternative earnings and revenue through less volatile and recurring streams.
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US$62.35
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
4.58%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Meine Notizen

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Realty Income Corporation Wettbewerber

Simon Property Group

NYSE:SPG

US$65.4b

Kimco Realty

NYSE:KIM

US$15.5b

Regency Centers

NasdaqGS:REG

US$13.1b

Agree Realty

NYSE:ADC

US$7.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Realty Income
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$54.34
52-Wochen-HochUS$64.88
52-Wochen-TiefUS$50.65
Beta1
1 Monat Veränderung3.19%
3 Monate Veränderung-10.05%
1 Jahr Veränderung-1.06%
3 Jahre Veränderung-21.71%
5 Jahre Veränderung-30.51%
Veränderung seit IPO579.25%

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Realty Income: A Powerful Combination Of Catalysts

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2 Dividend Growth Income Machines: Realty Income Vs. NNN

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Realty Income: 3 Reasons To Be Greedy When Others Are Fearful

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Dec 23

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Dec 17

Realty Income: Turning Bullish For Once

Dec 09

Realty Income: Say Thank You As Buying Opportunity Returns

Nov 27

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Nov 19

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Nov 12

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Oct 21

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Realty Income Corp.: Reliable 'Aristocratic' Yield For Your Dividend Growth Portfolio

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Realty Income: A Bargain With A 6% Yield

Feb 21

Realty Income: Looking Attractively Valued And Generating Options Premium

Jan 22

Aktionärsrenditen

OUS Retail REITsUS Markt
7D-0.5%0.4%1.8%
1Y-1.1%9.9%24.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: O unter dem Niveau der Branche US Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: O hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is O's price volatile compared to industry and market?
O volatility
O Average Weekly Movement2.7%
Retail REITs Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: O hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1969418Sumit Roywww.realtyincome.com

Realty Income (NYSE: O), ein S&P 500-Unternehmen, ist der Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Das 1969 gegründete Unternehmen investiert in diversifizierte Gewerbeimmobilien und verfügt über ein Portfolio von 15.450 Immobilien in allen 50 US-Bundesstaaten, Großbritannien und sechs weiteren Ländern in Europa. Wir sind als "The Monthly Dividend Company" bekannt und haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Aktionären verlässliche monatliche Dividenden zu zahlen, die im Laufe der Zeit wachsen.

Realty Income Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Realty Income im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
O grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$47.70b
Gewinn(TTM)US$866.69m
Umsatz(TTM)US$5.01b

54.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$5.01b
Kosten der EinnahmenUS$363.25m
BruttogewinnUS$4.65b
Sonstige AusgabenUS$3.78b
UmsatzUS$866.69m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.99
Bruttomarge92.76%
Nettogewinnspanne17.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.6%

Wie hat sich O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%

Aktuelle Dividendenrendite

78%

Ausschüttungsquote

Zahlt O eine zuverlässige Dividende?

Siehe O Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie O kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Realty Income Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 03 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 14 2025
Tage bis Ex-Dividende7 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung18 days

Zahlt O eine zuverlässige Dividende?

Siehe O Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/27 09:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Realty Income Corporation wird von 47 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg