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Realty Income NYSE:O Lagerbericht

Letzter Preis

US$58.32

Marktkapitalisierung

US$51.2b

7D

7.7%

1Y

12.1%

Aktualisiert

17 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Realty Income Corporation

NYSE:O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.2b

O Aktienübersicht

Realty Income (NYSE: O), ein S&P 500-Unternehmen, ist der Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Mehr Details

O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden6/6

Belohnungen

46.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.79% pro Jahr

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 5.52%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Realty Income
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

We Will Strengthen Partnerships With 7-Eleven, Morrisons, And Carrefour To Pursue New Opportunities

Key Takeaways Realty Income's growth is driven by diverse investment opportunities and strong client partnerships, enhancing revenue and net margins. Strategic capital recycling and a focus on high-quality investments aim to improve earnings potential and support long-term growth.
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US$61.45
FV
5.1% undervalued intrinsic discount
5.68%
Revenue growth p.a.
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View Realty Income Community

Realty Income Corporation Wettbewerber

Simon Property Group

NYSE:SPG

US$55.8b

Kimco Realty

NYSE:KIM

US$13.7b

Regency Centers

NasdaqGS:REG

US$12.8b

Agree Realty

NYSE:ADC

US$8.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Realty Income
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$58.32
52-Wochen-HochUS$64.88
52-Wochen-TiefUS$50.71
Beta0.80
1 Monat Veränderung2.39%
3 Monate Veränderung6.77%
1 Jahr Veränderung12.09%
3 Jahre Veränderung-21.78%
5 Jahre Veränderung18.25%
Veränderung seit IPO629.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Very Bad News For Realty Income

Apr 14

Realty Income: Back In The Buy Zone With >5% In Dividend Yields

Mar 29

Recent updates

Very Bad News For Realty Income

Apr 14

Realty Income: Back In The Buy Zone With >5% In Dividend Yields

Mar 29

Realty Income: How To Earn High Annualized Yields On This Monthly Dividend REIT Through Options

Mar 21

Realty Income: Long-Term Dividend Investors Can't Really Go Wrong Buying Here

Mar 12

Realty Income: Never Not A Good Time To Add More Shares

Mar 04

3 Reasons I Bought More Realty Income Before Earnings And So Should You

Feb 21

Realty Income: Valuation Is The Market's 'Gift Of The Decade'

Feb 13

Realty Income: This Chart Shows It's Time To Buy

Feb 05

Realty Income: A Powerful Combination Of Catalysts

Jan 26

2 Dividend Growth Income Machines: Realty Income Vs. NNN

Jan 14

Realty Income: 3 Reasons To Be Greedy When Others Are Fearful

Jan 07

Realty Income: Shares Are Too Cheap

Dec 23

Realty Income: Buy The Dip

Dec 17

Realty Income: Turning Bullish For Once

Dec 09

Realty Income: Say Thank You As Buying Opportunity Returns

Nov 27

Bad News For Realty Income

Nov 19

Doubling Down On Realty Income

Nov 12

Realty Income Drops Earnings: The Foundation Shakes

Nov 05

Realty Income Q3 Earnings Preview: What To Look For

Oct 30

Realty Income: A Hall-Of-Fame Dividend Aristocrat

Oct 21

Dividend Aristocrat With Big Upside Potential: Realty Income

Oct 15

Realty Income: Dividend Powerhouse With Potential Upside

Oct 04

Realty Income's Next Big Move

Sep 27

Who Says You Can't Seek Alpha With Higher Yields Like Realty Income?

Sep 18

If You Are Here Seeking Alpha, Why Are You Buying Realty Income Or Other High-Yield Equities?

Sep 09

Realty Income Provides Reliable Dividends And Growth Potential

Sep 03

Realty Income: Europe And The Final Countdown To Rate Cuts

Aug 26
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Strategic Growth And Diversification Across Global Markets To Boost Revenue And Earnings

Aug 20 Realty Income's diversified investments in U.S. and European real estate sectors aim to bolster revenue and earnings through global sourcing and acquisition.

Realty Income: Demystifying Bearish Arguments And Keeping The Dividend Story Alive

Aug 19

Realty Income Comes Out With A Double Beat And Continues Raising The Dividend

Aug 07

Realty Income: What The Bulls Are Missing

Jul 24

Realty Income: Getting Close To $60 Per Share, Time To Buy

Jul 18

Realty Income: Probably Best Price For A Great REIT

Jul 12

Who's Suffering From Realty Income Writing Fatigue? Not Me

Jul 05

Realty Income: 8 Year Return Drought

Jun 27

Realty Income: Valuation Is Once In A Lifetime

Jun 17

Realty Income: Rich Dividend Yields, With Profitable Spread Triggering AFFO Growth

Jun 01

Realty Income: Set For A New Upleg

May 20

Realty Income: A Set-It-And-Forget-It REIT With A 6% Yield

May 09

Realty Income: Monthly Income On Sale For The Long-Term Investor

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Very Bad News For Realty Income

Apr 22

Realty Income: Compounding The 5.97% Yield Into A Great Investment

Apr 15

Realty Income Corp.: Reliable 'Aristocratic' Yield For Your Dividend Growth Portfolio

Apr 02

Realty Income: A Monthly Dividend Champion

Mar 26

Realty Income: Perhaps The Smartest 6% Yield You Can Own

Mar 17

Realty Income Remains Undervalued - Opportunistic Investors May Look Forward To Excellent Returns

Mar 06

Realty Income Q4: O, O, O, It's Magic, You Know

Feb 27

Aktionärsrenditen

OUS Retail REITsUS Markt
7D7.7%4.9%-0.05%
1Y12.1%9.4%5.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: O übertraf die Branche US Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: O übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is O's price volatile compared to industry and market?
O volatility
O Average Weekly Movement3.2%
Retail REITs Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: O hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1969468Sumit Roywww.realtyincome.com

Realty Income (NYSE: O), ein S&P 500-Unternehmen, ist der Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Das 1969 gegründete Unternehmen investiert in diversifizierte Gewerbeimmobilien und verfügt zum 31. Dezember 2024 über ein Portfolio von mehr als 15.600 Immobilien in allen 50 US-Bundesstaaten, Großbritannien und sechs weiteren Ländern in Europa.

Realty Income Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Realty Income im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
O grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$51.22b
Gewinn(TTM)US$847.89m
Umsatz(TTM)US$5.28b

61.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$5.28b
Kosten der EinnahmenUS$377.68m
BruttogewinnUS$4.90b
Sonstige AusgabenUS$4.05b
UmsatzUS$847.89m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.95
Bruttomarge92.85%
Nettogewinnspanne16.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.0%

Wie hat sich O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%

Aktuelle Dividendenrendite

78%

Ausschüttungsquote

Zahlt O eine zuverlässige Dividende?

Siehe O Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie O kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Realty Income Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 01 2025
Datum der DividendenzahlungMay 15 2025
Tage bis Ex-Dividende12 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung26 days

Zahlt O eine zuverlässige Dividende?

Siehe O Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/17 14:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Realty Income Corporation wird von 48 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg