Realty Income Corporation

NYSE:O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$46.2b

Realty Income Valuierung

Ist O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: O ($52.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($95.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist O's PE?
PE-Verhältnis53.2x
ErgebnisUS$866.69m
MarktanteilUS$46.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.4x
SPG Simon Property Group
22.9x-0.3%US$64.6b
KIM Kimco Realty
44.5x13.4%US$15.8b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.5b
ADC Agree Realty
39.9x10.3%US$7.3b
O Realty Income
53.2x18.9%US$46.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$786.98m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
O 53.2xBranchendurchschnittswert 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.2x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (34x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.2x
Faires PE Verhältnis45.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.66
US$63.83
+21.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a20
Dec ’25US$57.89
US$64.36
+11.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a18
Nov ’25US$58.88
US$65.44
+11.1%
5.9%US$75.00US$58.00n/a18
Oct ’25US$63.00
US$64.94
+3.1%
5.8%US$75.00US$58.00n/a18
Sep ’25US$62.11
US$64.26
+3.5%
6.1%US$75.00US$58.00n/a18
Aug ’25US$58.01
US$61.41
+5.9%
8.6%US$75.00US$56.00n/a16
Jul ’25US$52.36
US$61.03
+16.6%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
Jun ’25US$53.06
US$60.97
+14.9%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
May ’25US$53.92
US$60.91
+13.0%
9.3%US$76.00US$54.00n/a16
Apr ’25US$53.46
US$61.59
+15.2%
9.0%US$76.00US$56.00n/a16
Mar ’25US$52.24
US$62.50
+19.6%
8.5%US$76.00US$57.00n/a15
Feb ’25US$55.25
US$63.45
+14.8%
8.2%US$76.00US$57.00n/a14
Jan ’25US$57.42
US$62.92
+9.6%
11.0%US$76.00US$54.00n/a13
Dec ’24US$54.60
US$60.33
+10.5%
13.2%US$76.00US$48.00US$57.8912
Nov ’24US$47.99
US$61.42
+28.0%
14.3%US$76.00US$48.00US$58.8812
Oct ’24US$49.94
US$68.00
+36.2%
6.9%US$76.00US$59.00US$63.0015
Sep ’24US$56.20
US$68.64
+22.1%
6.0%US$76.00US$61.00US$62.1114
Aug ’24US$60.78
US$70.16
+15.4%
4.4%US$76.00US$65.00US$58.0114
Jul ’24US$59.79
US$69.88
+16.9%
4.1%US$76.00US$65.00US$52.3614
Jun ’24US$59.24
US$70.15
+18.4%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.0615
May ’24US$62.24
US$70.47
+13.2%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.9216
Apr ’24US$63.32
US$70.84
+11.9%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.4616
Mar ’24US$63.52
US$71.30
+12.2%
4.6%US$78.00US$64.00US$52.2416
Feb ’24US$67.90
US$70.50
+3.8%
5.4%US$78.00US$64.00US$55.2517
Jan ’24US$63.43
US$69.82
+10.1%
5.1%US$78.00US$64.00US$57.4217
Dec ’23US$62.81
US$69.59
+10.8%
6.0%US$78.00US$61.00US$54.6017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 03:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Realty Income Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg