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Realty Income Valuierung
Ist O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: O ($52.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: O wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist O's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$45.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 16.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von O im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.8x | ||
SPG Simon Property Group | 19.2x | -2.9% | US$57.0b |
KIM Kimco Realty | 37.7x | 12.1% | US$12.5b |
REG Regency Centers | 30.3x | 6.3% | US$11.3b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 36.2x | 8.1% | US$8.4b |
O Realty Income | 58.5x | 16.7% | US$46.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58.5x |
| Faires PE Verhältnis | 39.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$52.24 | US$59.97 +14.8% | 5.8% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$59.90 +12.9% | 5.9% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$62.21 | US$70.65 +13.6% | 7.8% | US$83.50 | US$61.00 | US$47.99 | 17 |
| Oct ’23 | US$58.20 | US$77.03 +32.4% | 4.4% | US$84.00 | US$70.00 | US$49.94 | 18 |
| Sep ’23 | US$68.45 | US$77.47 +13.2% | 4.1% | US$84.00 | US$73.00 | US$56.20 | 18 |
| Aug ’23 | US$73.67 | US$75.29 +2.2% | 4.5% | US$82.00 | US$69.00 | US$60.78 | 17 |
| Jul ’23 | US$70.15 | US$75.06 +7.0% | 3.4% | US$80.00 | US$69.00 | US$59.79 | 18 |
| Jun ’23 | US$68.08 | US$75.83 +11.4% | 5.6% | US$86.00 | US$68.00 | US$59.24 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.