Wie ist das Verhältnis von KIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KIM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

KIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.2x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KIM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von KIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KIM ($22.69) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($29.48) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

KIM Aktienübersicht

KIM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

23% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.35% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

RPT Acquisition Synergies Will Fuel Future Success In Retail REIT Sector

Key Takeaways Successful RPT acquisition boosts operational synergies, enhancing future NOI and earnings growth. Strategic focus on larger-format properties and multifamily units supports revenue, NOI, and net margin improvements.

View narrative

US$25.90

12.4% undervalued

3.50%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Meine Notizen

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Kimco Realty Corporation Wettbewerber

Regency Centers

NasdaqGS:REG

US$13.0b

Federal Realty Investment Trust

NYSE:FRT

US$8.9b

NNN REIT

NYSE:NNN

US$7.4b

Brixmor Property Group

NYSE:BRX

US$7.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kimco Realty
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$22.69
52-Wochen-Hoch	US$25.83
52-Wochen-Tief	US$17.57
Beta	1.51
1 Monat Veränderung	-3.94%
3 Monate Veränderung	-3.65%
1 Jahr Veränderung	8.72%
3 Jahre Veränderung	-3.03%
5 Jahre Veränderung	17.26%
Veränderung seit IPO	410.53%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kimco Realty: Too Expensive For What It Offers, I'd Rotate

Dec 26

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KIM	US Retail REITs	US Markt
7D	1.8%	0.8%	2.4%
1Y	8.7%	9.8%	25.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KIM unter dem Niveau der Branche US Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: KIM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 erzielte.

Preisvolatilität

Is KIM's price volatile compared to industry and market?
KIM volatility
KIM Average Weekly Movement	2.8%
Retail REITs Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: KIM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KIMDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1958	660	Conor Flynn	www.kimcorealty.com

Kimco Realty (NYSE: KIM) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber von hochwertigen Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischter Nutzung in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich strategisch auf die Vororte der wichtigsten Metropolen, einschließlich der Küstenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und der schnell wachsenden Städte im Sun Belt. Der Mietermix konzentriert sich auf wesentliche, bedarfsorientierte Waren und Dienstleistungen, die zu mehreren Einkaufsfahrten pro Woche führen.

Kimco Realty Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kimco Realty im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KIM grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$15.00b
Gewinn(TTM)	US$354.14m
Umsatz(TTM)	US$1.96b

43.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KIM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KIM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.96b
Kosten der Einnahmen	US$614.25m
Bruttogewinn	US$1.35b
Sonstige Ausgaben	US$994.83m
Umsatz	US$354.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.53
Bruttomarge	68.71%
Nettogewinnspanne	18.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	77.4%

Wie hat sich KIM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%

Aktuelle Dividendenrendite

68%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/23 01:34
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kimco Realty Corporation wird von 44 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jacob Kilstein	Argus Research Company
Wesley Golladay	Baird
Ross Smotrich	Barclays

KIM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

RPT Acquisition Synergies Will Fuel Future Success In Retail REIT Sector

Kimco Realty Corporation Wettbewerber

NasdaqGS:REG

US$13.0b

NYSE:FRT

US$8.9b

NYSE:NNN

US$7.4b

NYSE:BRX

US$7.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kimco Realty Corporation Announces Management Changes

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired The Markets at Town Center for approximately $110 million.

Kimco Realty: Too Expensive For What It Offers, I'd Rotate

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2024 Results on Feb 07, 2025

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Recent updates

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Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired The Markets at Town Center for approximately $110 million.

Kimco Realty: Too Expensive For What It Offers, I'd Rotate

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2024 Results on Feb 07, 2025

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Kimco Realty: Still A Buy After Rally?

Kimco: 4% Yield And A Dividend Hike Is On The Cards

Third quarter dividend of US$0.25 announced

Kimco Realty Corporation Raises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired Waterford Lakes Town Center, LLC for approximately $320 million.

Kimco Realty Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Kimco: Good Market Dynamics But Fairly Valued

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Kimco Realty: I Bought This 4.2% Dividend Yield

Executive VP & COO recently sold US$1.1m worth of stock

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kimco Realty Corporation Raises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Kimco Realty: A Lack Of Positive Catalysts

Kimco Realty Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Kimco Realty: A 5% Yield I Am Piling Excess Cash Into Right Now

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

First quarter dividend of US$0.24 announced

Kimco Realty Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on Common Shares, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kimco Realty: The 6.45% Preferred Shares Remain Attractive

Kimco Realty Corporation, Annual General Meeting, May 07, 2024

Kimco Realty Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Kimco Realty: A Reliable Shopping-Center REIT Providing A 5.1% Yield

Kimco Realty: Solid Fundamentals And Potential Double-Digit Upside

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Kimco Is Benefitting From Favorable Shopping Center Supply/Demand

Fourth quarter dividend of US$0.24 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kimco Realty Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 21, 2024

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) completed the acquisition of RPT Realty (NYSE:RPT) from a group of shareholders.

Brixton Capital, LP acquired Monterey Plaza from a joint venture between Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) and Prudential Global Investment Management.

Kimco Realty: Not Shopping Here

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of US$0.33 per share at 5.1% yield

Kimco: RPT Realty's Preferreds To Get Credit Quality Boost After Acquisition

Kimco Realty® Declares Special Cash Dividend of Common Stock, Payable on December 21, 2023

Kimco Realty® Declares Special Cash Dividend of Common Stock, Payable on December 21, 2023

Kimco Realty: 5.1% Yield, 58% Payout Ratio, 12x FFO Multiple

Kimco Is Attractive For Income Seeking Investors

Kimco Realty Corporation Revises Earning Guidance for the Full Year 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Kimco Realty: Evaluating After RPT Acquisition Announcement

Kimco Realty: 4.8% Yield, Strong Dividend Coverage, And A Catalyst

Kimco Realty Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Retail M&A Heats Up With Kimco/RPT Merger

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.9% yield