Brandywine Realty Trust

NYSE:BDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$938.6m

Brandywine Realty Trust Valuierung

Ist BDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BDN ($5.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BDN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BDN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BDN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebUS$306.93m
MarktanteilUS$938.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
PGRE Paramount Group
1.8x4.4%US$1.1b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.8x0.8%US$1.1b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b
DEA Easterly Government Properties
3.8x8.2%US$1.3b
BDN Brandywine Realty Trust
3x10.2%US$938.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BDN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Office REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$61.92m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$14.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BDN 3.0xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem US Office REITs Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BDN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.34
US$5.67
+6.1%
16.6%US$7.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$5.60
US$5.67
+1.2%
16.6%US$7.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$5.08
US$5.58
+9.9%
19.6%US$7.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$5.61
US$5.42
-3.4%
17.2%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$5.17
-1.2%
16.4%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$5.01
US$5.08
+1.5%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$4.39
US$5.08
+15.8%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jun ’25US$4.61
US$5.08
+10.3%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
May ’25US$4.57
US$5.04
+10.3%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Apr ’25US$4.67
US$5.13
+9.7%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Mar ’25US$4.30
US$5.13
+19.2%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Feb ’25US$4.40
US$5.46
+24.1%
21.2%US$7.00US$3.25n/a6
Jan ’25US$5.40
US$5.25
-2.8%
23.7%US$7.00US$3.25n/a5
Dec ’24US$4.75
US$4.88
+2.6%
29.0%US$7.00US$3.00US$5.606
Nov ’24US$3.73
US$5.38
+44.1%
34.4%US$8.00US$2.75US$5.086
Oct ’24US$4.54
US$5.54
+22.1%
33.4%US$8.00US$2.75US$5.616
Sep ’24US$5.10
US$5.45
+6.9%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.235
Aug ’24US$4.83
US$5.45
+12.8%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.015
Jul ’24US$4.65
US$5.15
+10.8%
40.7%US$8.00US$2.75US$4.395
Jun ’24US$3.86
US$5.29
+37.1%
36.6%US$8.00US$2.75US$4.616
May ’24US$3.85
US$6.21
+61.3%
17.5%US$8.00US$4.50US$4.576
Apr ’24US$4.73
US$6.54
+38.3%
23.0%US$9.00US$4.50US$4.676
Mar ’24US$5.86
US$7.13
+21.6%
17.6%US$9.00US$5.75US$4.306
Feb ’24US$6.47
US$6.83
+5.6%
19.7%US$9.00US$5.00US$4.406
Jan ’24US$6.15
US$7.42
+20.6%
22.8%US$10.00US$5.00US$5.406
Dec ’23US$6.76
US$7.67
+13.4%
18.3%US$10.00US$6.00US$4.756

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Brandywine Realty Trust wird von 29 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)