Wheeler Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist WHLR.D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHLR.D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHLR.D ($26.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($941.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHLR.D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHLR.D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WHLR.D unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WHLR.D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WHLR.D durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WHLR.D's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.07x
Vertrieb	US$102.75m
Marktanteil	US$8.18m

WHLR.D's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.5x
Unternehmenswert/EBITDA	12.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WHLR.D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WHLR.D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.7m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$3.0m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.4k
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$397.2m
WHLR.D Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WHLR.D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHLR.D zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

5 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	7.2x	3.2%
WHLR.D Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	7.2x	8.3%
WHLR.D Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m

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Price-To-Sales gegen Industrie: WHLR.D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHLR.D zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHLR.D PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.07x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WHLR.D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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