Regency Centers Valuierung

Ist REGC.O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REGC.O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REGC.O ($24.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REGC.O unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REGC.O zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

REGC.O's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12x
Unternehmenswert/EBITDA19.4x
PEG-Verhältnis7.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REGC.O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REGC.O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
KIM Kimco Realty
46.1x11.6%US$16.1b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.3x3.5%US$9.5b
NNN NNN REIT
20.6x3.5%US$8.1b
BRX Brixmor Property Group
25.7x-0.4%US$8.2b
REGC.O Regency Centers
33.5x4.6%US$13.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REGC.O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REGC.O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REGC.O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REGC.O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REGC.O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis36.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REGC.O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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