Regency Centers Valuierung

Ist REGC.O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REGC.O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REGC.O ($23.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REGC.O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REGC.O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REGC.O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REGC.O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REGC.O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REGC.O's PE?
PE-Verhältnis34.5x
ErgebnisUS$390.03m
MarktanteilUS$13.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REGC.O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REGC.O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
KIM Kimco Realty
48.3x13.0%US$17.1b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b
BRX Brixmor Property Group
27.5x-1.1%US$9.0b
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b
REGC.O Regency Centers
34.5x4.4%US$13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REGC.O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REGC.O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
REGC.O 34.5xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REGC.O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REGC.O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REGC.O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.5x
Faires PE Verhältnis36.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: REGC.O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken