Swire Properties Limited

OTCPK:SWPF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.6b

Swire Properties Valuierung

Ist SWPF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWPF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWPF.F ($2.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWPF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWPF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWPF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWPF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWPF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWPF.F's PE?
PE-Verhältnis41x
ErgebnisHK$2.21b
MarktanteilHK$90.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWPF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWPF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
JLL Jones Lang LaSalle
25.1x18.0%US$11.7b
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
SWPF.F Swire Properties
41x25.9%US$90.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWPF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWPF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
SWPF.F 41.0xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWPF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem US Real Estate Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWPF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWPF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWPF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWPF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.40
0%
11.0%US$2.90US$1.99n/a14
Dec ’25US$2.05
US$2.39
+16.7%
11.0%US$2.89US$1.99n/a14
Nov ’25n/a
US$2.40
0%
10.5%US$2.90US$1.99n/a14
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
9.5%US$2.90US$1.99n/a14
Sep ’25n/a
US$2.30
0%
11.4%US$2.89US$1.80n/a14
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.0%US$2.88US$1.54n/a14
Jul ’25US$1.64
US$2.53
+54.7%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
Jun ’25US$1.78
US$2.53
+42.2%
14.9%US$3.65US$2.05n/a15
May ’25n/a
US$2.53
0%
14.9%US$3.64US$2.04n/a15
Apr ’25US$2.07
US$2.52
+21.6%
15.4%US$3.64US$2.05n/a15
Mar ’25US$2.03
US$2.53
+24.7%
18.6%US$3.96US$1.92n/a15
Feb ’25US$1.87
US$2.61
+39.6%
21.5%US$3.96US$1.92n/a14
Jan ’25US$1.93
US$2.74
+42.2%
19.4%US$3.97US$1.92n/a14
Dec ’24US$1.98
US$2.76
+39.6%
19.4%US$3.96US$1.92US$2.0513
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
19.4%US$3.96US$1.92n/a13
Oct ’24US$2.08
US$2.79
+34.0%
18.7%US$3.96US$2.04n/a13
Sep ’24n/a
US$2.84
0%
16.9%US$3.96US$2.25n/a13
Aug ’24n/a
US$2.91
0%
17.3%US$3.98US$2.12n/a13
Jul ’24US$2.47
US$2.91
+18.2%
17.0%US$3.95US$2.11US$1.6413
Jun ’24n/a
US$2.93
0%
16.8%US$3.96US$2.11US$1.7813
May ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10n/a13
Apr ’24n/a
US$2.87
0%
18.2%US$3.95US$2.10US$2.0713
Mar ’24n/a
US$2.82
0%
20.3%US$3.95US$2.10US$2.0313
Feb ’24n/a
US$2.79
0%
20.7%US$3.96US$2.11US$1.8713
Jan ’24n/a
US$2.69
0%
19.7%US$3.97US$2.11US$1.9313
Dec ’23n/a
US$2.78
0%
19.8%US$3.97US$2.11US$1.9813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 05:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Swire Properties Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)