Sartorius Aktiengesellschaft

OTCPK:SUVP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.4b

Sartorius Valuierung

Ist SUVP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUVP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$294.88
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SUVP.F ($241.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($294.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUVP.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUVP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUVP.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SUVP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUVP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SUVP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
Vertrieb€3.38b
Marktanteil€14.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SUVP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SUVP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
WST West Pharmaceutical Services
5.6x5.1%US$16.7b
ILMN Illumina
3.1x4.5%US$13.7b
RVTY Revvity
5.2x5.1%US$14.1b
AVTR Avantor
1.7x2.7%US$11.9b
SUVP.F Sartorius
4.7x9.2%US$14.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SUVP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUVP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$963.34m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$88.74m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.8%US$35.70m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
SUVP.F 4.7xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SUVP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUVP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUVP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SUVP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUVP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$241.12
US$307.22
+27.4%
12.2%US$360.78US$193.12n/a19
Mar ’26n/a
US$303.61
0%
12.2%US$356.54US$190.86n/a19
Feb ’26n/a
US$287.26
0%
13.6%US$343.39US$189.39n/a19
Jan ’26US$219.84
US$273.35
+24.3%
13.3%US$331.78US$179.37n/a20
Dec ’25US$226.00
US$279.54
+23.7%
13.1%US$336.42US$181.88n/a19
Nov ’25US$256.11
US$287.66
+12.3%
13.5%US$346.13US$187.13n/a18
Oct ’25n/a
US$291.43
0%
14.9%US$354.22US$191.50n/a18
Sep ’25n/a
US$296.78
0%
15.9%US$373.93US$193.10n/a17
Aug ’25n/a
US$293.01
0%
17.8%US$404.66US$186.68n/a17
Jul ’25US$236.00
US$336.98
+42.8%
13.9%US$406.68US$224.74n/a16
Jun ’25US$264.57
US$345.66
+30.7%
13.1%US$412.24US$227.82n/a16
May ’25US$290.00
US$353.36
+21.8%
11.7%US$427.67US$256.60n/a16
Apr ’25US$393.00
US$377.29
-4.0%
11.9%US$447.68US$258.90n/a16
Mar ’25US$389.00
US$362.45
-6.8%
12.8%US$422.03US$259.71n/a16
Feb ’25US$319.07
US$346.76
+8.7%
13.6%US$422.86US$254.80n/a16
Jan ’25n/a
US$314.57
0%
9.3%US$371.83US$257.00US$219.8414
Dec ’24n/a
US$307.26
0%
9.6%US$371.02US$261.89US$226.0014
Nov ’24US$223.00
US$322.54
+44.6%
19.0%US$498.99US$254.80US$256.1115
Oct ’24n/a
US$388.75
0%
14.0%US$496.41US$264.05n/a14
Sep ’24US$399.42
US$404.25
+1.2%
13.8%US$514.50US$273.67n/a14
Aug ’24US$410.63
US$401.27
-2.3%
14.3%US$516.20US$274.57n/a14
Jul ’24US$339.65
US$407.66
+20.0%
22.0%US$658.23US$272.63US$236.0014
Jun ’24US$344.45
US$462.32
+34.2%
16.9%US$652.75US$346.06US$264.5713
May ’24n/a
US$487.84
0%
17.3%US$666.59US$353.40US$290.0013
Apr ’24n/a
US$486.25
0%
16.9%US$636.91US$337.66US$393.0013
Mar ’24n/a
US$486.68
0%
18.2%US$645.01US$341.95US$389.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$304.85
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/10 02:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sartorius Aktiengesellschaft wird von 42 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg