Nxera Pharma Co., Ltd.

OTCPK:SOLT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$673.9m

Nxera Pharma Valuierung

Ist SOLT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOLT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOLT.F ($8.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOLT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOLT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOLT.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOLT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOLT.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOLT.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebJP¥29.28b
MarktanteilJP¥102.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOLT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOLT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
13.9x44.8%US$631.4m
PCRX Pacira BioSciences
1.1x0.6%US$774.8m
LQDA Liquidia
63x59.6%US$966.6m
ELTP Elite Pharmaceuticals
8.8xn/aUS$627.6m
SOLT.F Nxera Pharma
3.5x9.3%US$99.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOLT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOLT.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.07b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.90b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.56b
SOLT.F 3.5xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOLT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOLT.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOLT.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SOLT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOLT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.30
0%
33.3%US$25.19US$8.40n/a10
Nov ’25US$7.25
US$13.53
+86.7%
32.8%US$25.50US$8.50n/a10
Oct ’25US$9.02
US$14.56
+61.4%
30.7%US$27.17US$10.45n/a10
Sep ’25US$9.45
US$14.64
+55.0%
31.6%US$26.91US$10.35n/a9
Aug ’25US$10.15
US$13.59
+33.9%
31.6%US$24.97US$9.60n/a9
Jul ’25n/a
US$13.46
0%
31.8%US$24.86US$9.56n/a9
Jun ’25US$8.87
US$13.46
+51.7%
31.8%US$24.86US$9.56n/a9
May ’25US$9.30
US$13.83
+48.7%
32.5%US$25.69US$9.88n/a9
Apr ’25US$10.80
US$13.95
+29.2%
34.2%US$25.75US$9.91n/a8
Mar ’25US$9.90
US$14.02
+41.6%
33.4%US$25.88US$9.95n/a8
Feb ’25US$9.82
US$14.64
+49.0%
32.2%US$26.34US$10.40n/a8
Jan ’25US$10.00
US$15.75
+57.5%
35.0%US$29.49US$10.81n/a8
Dec ’24US$9.95
US$15.36
+54.4%
37.3%US$28.51US$10.45n/a7
Nov ’24US$9.25
US$15.24
+64.8%
34.2%US$28.07US$10.36US$7.258
Oct ’24US$10.20
US$15.94
+56.3%
35.1%US$28.67US$10.58US$9.027
Sep ’24US$11.18
US$15.94
+42.6%
35.1%US$28.67US$10.58US$9.457
Aug ’24US$13.23
US$17.77
+34.3%
35.7%US$29.77US$10.99US$10.157
Jul ’24US$10.50
US$18.45
+75.7%
47.1%US$31.25US$7.64n/a7
Jun ’24US$22.40
US$24.90
+11.2%
24.3%US$32.01US$12.80US$8.877
May ’24US$19.78
US$24.05
+21.6%
26.8%US$31.43US$13.47US$9.307
Apr ’24US$16.95
US$23.31
+37.5%
28.8%US$30.92US$13.25US$10.806
Mar ’24US$15.90
US$23.00
+44.6%
28.0%US$30.82US$13.21US$9.906
Feb ’24n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$9.826
Jan ’24n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$10.006
Dec ’23n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$9.956
Nov ’23n/a
US$19.35
0%
34.7%US$28.03US$12.01US$9.256

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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