Theravance Biopharma, Inc.

NasdaqGM:TBPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$472.6m

Theravance Biopharma Valuierung

Ist TBPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBPH ($9.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBPH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TBPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBPH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TBPH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.4x
VertriebUS$63.19m
MarktanteilUS$472.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TBPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TBPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
ZVRA Zevra Therapeutics
20.9x50.3%US$487.3m
AQST Aquestive Therapeutics
7.1x29.5%US$411.2m
SIGA SIGA Technologies
2.7x7.5%US$447.7m
PCRX Pacira BioSciences
1.2x0.6%US$802.5m
TBPH Theravance Biopharma
7.4x20.3%US$472.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBPH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

74 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.58b
TBPH 7.4xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies74PS048121620+
74 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TBPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.4x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBPH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBPH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.4x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TBPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.47
US$13.20
+39.4%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Nov ’25US$8.28
US$13.20
+59.4%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Oct ’25US$8.21
US$13.20
+60.8%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$8.25
US$13.20
+60.0%
33.3%US$21.00US$9.00n/a5
Aug ’25US$10.03
US$15.40
+53.5%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$8.52
US$15.40
+80.8%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$8.62
US$15.40
+78.7%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
May ’25US$8.84
US$15.40
+74.2%
29.2%US$21.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$9.03
US$14.00
+55.0%
28.1%US$20.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$9.44
US$13.75
+45.7%
28.3%US$20.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$9.16
US$13.75
+50.1%
28.3%US$20.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$11.24
US$14.50
+29.0%
24.6%US$20.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$10.65
US$14.50
+36.2%
24.6%US$20.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$9.81
US$14.25
+45.3%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.284
Oct ’24US$8.63
US$14.25
+65.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.214
Sep ’24US$9.81
US$14.25
+45.3%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.254
Aug ’24US$9.89
US$14.25
+44.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$10.034
Jul ’24US$10.35
US$14.25
+37.7%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.524
Jun ’24US$11.13
US$14.25
+28.0%
27.3%US$20.00US$9.00US$8.624
May ’24US$11.01
US$14.00
+27.2%
25.3%US$19.00US$9.00US$8.844
Apr ’24US$10.85
US$12.67
+16.7%
27.2%US$19.00US$9.00US$9.036
Mar ’24US$10.04
US$12.40
+23.5%
30.0%US$19.00US$9.00US$9.445
Feb ’24US$10.64
US$12.47
+17.2%
29.4%US$19.00US$9.33US$9.165
Jan ’24US$11.22
US$11.56
+3.0%
33.1%US$19.00US$8.00US$11.246
Dec ’23US$10.80
US$11.90
+10.2%
30.6%US$19.00US$8.00US$10.657
Nov ’23US$9.97
US$10.57
+6.0%
18.8%US$14.00US$8.00US$9.817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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