Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Tilray Brands Valuierung

Ist TLRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLRY ($9.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLRY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLRY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLRY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TLRY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLRY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TLRY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$830.77m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TLRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TLRY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
1.7x4.20%US$1.2b
TBPH Theravance Biopharma
11.9x23.60%US$954.7m
PCRX Pacira BioSciences
1.6x7.13%US$1.1b
PAHC Phibro Animal Health
1.1x3.86%US$1.5b
TLRY Tilray Brands
1.3x4.45%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TLRY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLRY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

75 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.5x9.9%
TLRY Tilray Brands
 1.3x4.45%US$1.11b
VTRS Viatris
1x1.65%US$14.19b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.4x7.49%US$4.07b
TLRY 1.3xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies75PS0816243240+
75 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.5x14.4%
TLRY Tilray Brands
 1.3x123.77%US$1.11b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TLRY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLRY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLRY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TLRY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLRY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.60
US$16.17
+68.40%
33.56%US$25.00US$8.50n/a9
Dec ’26US$7.82
US$17.83
+127.93%
31.28%US$25.00US$8.50n/a9
Nov ’26US$13.40
US$17.83
+33.08%
31.28%US$25.00US$8.50n/a9
Oct ’26US$16.55
US$9.83
-40.58%
43.21%US$20.00US$6.00n/a9
Sep ’26US$13.80
US$9.83
-28.74%
43.21%US$20.00US$6.00n/a9
Aug ’26US$5.69
US$9.39
+65.09%
34.31%US$15.00US$6.00n/a9
Jul ’26US$4.22
US$13.19
+212.90%
41.94%US$25.00US$6.00n/a12
Jun ’26US$4.26
US$12.95
+204.11%
41.58%US$25.00US$6.00n/a13
May ’26US$4.86
US$12.95
+166.66%
41.58%US$25.00US$6.00n/a13
Apr ’26US$6.54
US$17.91
+173.73%
28.26%US$30.00US$10.00n/a13
Mar ’26US$7.35
US$18.24
+148.10%
24.41%US$30.00US$12.50n/a14
Feb ’26US$10.50
US$18.24
+73.67%
24.41%US$30.00US$12.50n/a14
Jan ’26US$13.30
US$21.77
+63.68%
27.45%US$40.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$13.40
US$22.00
+64.18%
26.56%US$40.00US$17.50US$7.8213
Nov ’25US$16.40
US$22.12
+34.85%
26.17%US$40.00US$17.50US$13.4013
Oct ’25US$16.80
US$23.14
+37.76%
23.81%US$40.00US$19.00US$16.5514
Sep ’25US$17.10
US$23.78
+39.06%
24.73%US$40.00US$19.00US$13.8014
Aug ’25US$19.90
US$23.78
+19.49%
24.73%US$40.00US$19.00US$5.6914
Jul ’25US$16.80
US$23.75
+41.35%
22.76%US$40.00US$19.00US$4.2217
Jun ’25US$18.00
US$23.75
+31.93%
22.76%US$40.00US$19.00US$4.2617
May ’25US$20.20
US$23.75
+17.56%
22.76%US$40.00US$19.00US$4.8617
Apr ’25US$24.30
US$25.81
+6.20%
26.72%US$42.50US$20.00US$6.5416
Mar ’25US$17.30
US$25.81
+49.17%
26.72%US$42.50US$20.00US$7.3516
Feb ’25US$19.60
US$25.52
+30.22%
27.38%US$42.50US$19.00US$10.5017
Jan ’25US$23.00
US$26.53
+15.35%
24.62%US$42.50US$19.00US$13.3017
Dec ’24US$19.00
US$27.35
+43.96%
23.37%US$42.50US$19.00US$13.4017
US$16.17
Fair Value
40.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 07:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tilray Brands, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays