Arvinas, Inc.

NasdaqGS:ARVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Arvinas Valuierung

Ist ARVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARVN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARVN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARVN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARVN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARVN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.6x
VertriebUS$161.10m
MarktanteilUS$1.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
3x9.7%US$2.1b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
2.8x18.4%US$1.9b
OCUL Ocular Therapeutix
23.4x43.9%US$1.4b
HROW Harrow
8.2x42.2%US$1.4b
ARVN Arvinas
9.6x24.1%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARVN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARVN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

69 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.66b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.22b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
ARVN 9.6xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.6x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARVN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARVN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.6x
Faires PS Verhältnis8.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.48
US$63.61
+183.0%
28.8%US$110.00US$28.00n/a18
Nov ’25US$26.90
US$63.61
+136.5%
28.8%US$110.00US$28.00n/a18
Oct ’25US$24.88
US$65.78
+164.4%
27.2%US$110.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$26.16
US$65.78
+151.4%
27.2%US$110.00US$30.00n/a18
Aug ’25US$26.78
US$66.39
+147.9%
25.4%US$110.00US$38.00n/a18
Jul ’25US$25.98
US$68.44
+163.5%
23.1%US$110.00US$38.00n/a18
Jun ’25US$33.14
US$68.44
+106.5%
23.1%US$110.00US$38.00n/a18
May ’25US$32.48
US$69.89
+115.2%
23.1%US$110.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$40.40
US$70.89
+75.5%
21.0%US$110.00US$49.00n/a18
Mar ’25US$47.30
US$70.61
+49.3%
21.6%US$110.00US$49.00n/a18
Feb ’25US$45.65
US$64.42
+41.1%
37.6%US$110.00US$20.00n/a19
Jan ’25US$41.16
US$60.72
+47.5%
42.5%US$110.00US$20.00n/a18
Dec ’24US$23.60
US$57.28
+142.7%
48.4%US$110.00US$20.00n/a18
Nov ’24US$15.98
US$60.38
+277.8%
38.8%US$95.00US$24.00US$26.9016
Oct ’24US$19.64
US$67.06
+241.5%
31.0%US$95.00US$27.00US$24.8816
Sep ’24US$27.85
US$69.11
+148.2%
31.8%US$110.00US$27.00US$26.1618
Aug ’24US$24.86
US$72.22
+190.5%
28.3%US$110.00US$27.00US$26.7818
Jul ’24US$24.82
US$70.05
+182.2%
31.1%US$110.00US$27.00US$25.9819
Jun ’24US$21.73
US$71.10
+227.2%
30.5%US$110.00US$27.00US$33.1420
May ’24US$27.04
US$74.95
+177.2%
36.9%US$151.00US$30.00US$32.4819
Apr ’24US$27.32
US$74.95
+174.3%
36.9%US$151.00US$30.00US$40.4019
Mar ’24US$30.55
US$74.20
+142.9%
36.2%US$151.00US$30.00US$47.3020
Feb ’24US$33.47
US$77.20
+130.7%
33.7%US$151.00US$27.00US$45.6520
Jan ’24US$34.21
US$83.19
+143.2%
27.0%US$151.00US$42.00US$41.1621
Dec ’23US$39.75
US$84.67
+113.0%
26.5%US$151.00US$42.00US$23.6021
Nov ’23US$51.30
US$91.14
+77.7%
31.3%US$170.00US$42.00US$15.9821

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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