Aquestive Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:AQST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$332.8m

Aquestive Therapeutics Valuierung

Ist AQST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQST ($3.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AQST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AQST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.7x
VertriebUS$58.90m
MarktanteilUS$332.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AQST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AQST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
PROC Procaps Group
0.7xn/aUS$283.2m
ZVRA Zevra Therapeutics
18.5x50.3%US$453.2m
TBPH Theravance Biopharma
7.5x20.3%US$471.6m
SIGA SIGA Technologies
2.4x7.5%US$422.0m
AQST Aquestive Therapeutics
5.7x28.1%US$332.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AQST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

69 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
AQST 5.7xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AQST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnis6.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AQST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.65
US$10.83
+196.8%
31.1%US$17.00US$5.50n/a9
Dec ’25US$5.09
US$10.06
+97.7%
27.0%US$15.00US$5.50n/a8
Nov ’25US$5.52
US$9.56
+73.2%
31.3%US$15.00US$5.50n/a8
Oct ’25US$4.76
US$9.44
+98.3%
30.4%US$15.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.53
US$8.81
+94.5%
30.5%US$15.00US$5.50n/a8
Aug ’25US$3.59
US$8.56
+138.5%
25.0%US$13.00US$5.50n/a8
Jul ’25US$2.45
US$8.61
+251.5%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
Jun ’25US$2.88
US$8.61
+199.0%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
May ’25US$3.37
US$9.13
+171.2%
20.1%US$13.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$4.13
US$8.86
+114.5%
18.5%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$4.24
US$6.33
+49.4%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Feb ’25US$2.67
US$6.33
+137.2%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Jan ’25US$2.02
US$6.33
+213.5%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Dec ’24US$2.39
US$6.33
+165.0%
37.2%US$10.00US$3.00US$5.096
Nov ’24US$1.54
US$6.17
+300.4%
39.1%US$10.00US$3.00US$5.526
Oct ’24US$1.53
US$6.17
+303.1%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.766
Sep ’24US$1.67
US$6.17
+269.3%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.536
Aug ’24US$2.24
US$6.00
+167.9%
43.0%US$10.00US$3.00US$3.596
Jul ’24US$1.65
US$6.17
+273.7%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.456
Jun ’24US$2.31
US$6.17
+167.0%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.886
May ’24US$1.39
US$5.92
+325.7%
42.7%US$9.50US$2.00US$3.376
Apr ’24US$1.14
US$5.92
+419.0%
42.7%US$9.50US$2.00US$4.136
Mar ’24US$0.77
US$5.36
+595.6%
45.4%US$9.50US$2.00US$4.247
Feb ’24US$0.88
US$5.36
+508.8%
45.4%US$9.50US$2.00US$2.677
Jan ’24US$0.90
US$5.50
+509.7%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.027
Dec ’23US$0.93
US$5.50
+488.4%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.397

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aquestive Therapeutics, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James MolloyAlliance Global Partners
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.