Amphastar Pharmaceuticals Valuierung

Ist AMPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.76
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMPH ($32.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($152.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMPH's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisUS$157.72m
MarktanteilUS$1.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
18x31.5%US$2.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
35.9x28.0%US$2.2b
COLL Collegium Pharmaceutical
11.3x26.4%US$990.4m
PAHC Phibro Animal Health
51.5x66.1%US$906.1m
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
10x5.7%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.94b
NDOI Endo
0.7xn/aUS$2.18b
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$130.88m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x0.2%US$11.37m
AMPH 10.0xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (18.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.79
US$47.40
+44.6%
18.6%US$60.00US$36.00n/a5
Jan ’26US$37.13
US$58.20
+56.7%
7.5%US$66.00US$55.00n/a5
Dec ’25US$45.19
US$58.20
+28.8%
7.5%US$66.00US$55.00n/a5
Nov ’25US$50.73
US$59.00
+16.3%
7.7%US$66.00US$55.00n/a4
Oct ’25US$48.35
US$59.80
+23.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Sep ’25US$48.74
US$59.80
+22.7%
13.1%US$70.00US$48.00n/a5
Aug ’25US$42.45
US$62.60
+47.5%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jul ’25US$38.51
US$62.60
+62.6%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Jun ’25US$42.33
US$62.60
+47.9%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
May ’25US$42.08
US$62.60
+48.8%
12.2%US$71.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$43.44
US$64.80
+49.2%
7.3%US$71.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$46.22
US$67.00
+45.0%
5.9%US$71.00US$61.00n/a4
Feb ’25US$53.49
US$67.50
+26.2%
4.7%US$71.00US$63.00US$34.874
Jan ’25US$61.85
US$66.50
+7.5%
4.3%US$71.00US$63.00US$37.134
Dec ’24US$57.92
US$66.50
+14.8%
4.3%US$71.00US$63.00US$45.194
Nov ’24US$45.44
US$69.00
+51.8%
3.1%US$71.00US$66.00US$50.733
Oct ’24US$45.99
US$69.00
+50.0%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.353
Sep ’24US$54.53
US$69.00
+26.5%
3.1%US$71.00US$66.00US$48.743
Aug ’24US$60.64
US$66.00
+8.8%
4.9%US$70.00US$62.00US$42.453
Jun ’24US$45.14
US$44.33
-1.8%
2.8%US$46.00US$43.00US$42.333
May ’24US$37.28
US$41.67
+11.8%
4.1%US$44.00US$40.00US$42.083
Apr ’24US$37.50
US$41.25
+10.0%
4.0%US$44.00US$40.00US$43.444
Mar ’24US$36.56
US$38.00
+3.9%
6.7%US$41.00US$35.00US$46.224
Feb ’24US$30.61
US$37.25
+21.7%
5.2%US$40.00US$35.00US$53.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$47.40
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 14:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Timothy ChiangCapital One Securities, Inc.