Sartorius Stedim Biotech S.A.

OTCPK:SDMH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.7b

Sartorius Stedim Biotech Valuierung

Ist SDMH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDMH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDMH.F ($195) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($119.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDMH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDMH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDMH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDMH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDMH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDMH.F's PE?
PE-Verhältnis112.1x
Ergebnis€160.60m
Marktanteil€18.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDMH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDMH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40x
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
SDMH.F Sartorius Stedim Biotech
112.1x32.0%US$18.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDMH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (112.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDMH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$123.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDMH.F 112.1xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDMH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (112.1x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (43.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDMH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDMH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis112.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDMH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDMH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$195.00
US$233.56
+19.8%
15.8%US$325.36US$180.52n/a15
Dec ’25n/a
US$238.02
0%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Nov ’25US$200.89
US$238.02
+18.5%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Oct ’25US$213.00
US$237.62
+11.6%
20.5%US$344.33US$148.84n/a14
Sep ’25US$206.70
US$224.38
+8.6%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Aug ’25US$200.42
US$224.38
+12.0%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Jul ’25US$158.50
US$264.52
+66.9%
17.8%US$385.27US$192.64n/a12
Jun ’25n/a
US$269.27
0%
16.8%US$389.57US$216.43n/a12
May ’25US$207.75
US$268.98
+29.5%
16.9%US$385.27US$214.04n/a12
Apr ’25US$276.70
US$281.80
+1.8%
15.8%US$388.35US$221.14n/a12
Mar ’25US$266.00
US$275.61
+3.6%
17.1%US$389.57US$205.61n/a14
Feb ’25US$264.50
US$274.45
+3.8%
18.3%US$390.33US$206.01n/a14
Jan ’25US$263.75
US$252.14
-4.4%
14.8%US$339.02US$191.38n/a12
Dec ’24US$212.00
US$243.95
+15.1%
14.5%US$337.14US$190.32n/a12
Nov ’24US$184.95
US$267.99
+44.9%
22.5%US$414.06US$185.79US$200.8912
Oct ’24US$233.46
US$326.97
+40.1%
12.3%US$413.05US$280.66US$213.0011
Sep ’24US$266.19
US$335.47
+26.0%
12.5%US$426.93US$295.57US$206.7011
Aug ’24US$307.70
US$333.11
+8.3%
13.5%US$427.73US$274.18US$200.4211
Jul ’24US$244.33
US$363.99
+49.0%
22.7%US$577.28US$272.30US$158.5011
Jun ’24US$272.38
US$393.44
+44.4%
18.5%US$573.16US$308.21n/a11
May ’24US$266.35
US$413.23
+55.1%
17.6%US$581.40US$329.09US$207.7510
Apr ’24n/a
US$417.09
0%
10.5%US$480.11US$322.89US$276.7011
Mar ’24n/a
US$425.25
0%
10.7%US$488.72US$328.68US$266.0011
Feb ’24US$350.50
US$429.10
+22.4%
10.3%US$494.62US$332.64US$264.5011
Jan ’24US$328.96
US$432.84
+31.6%
12.3%US$494.74US$305.26US$263.7510
Dec ’23n/a
US$432.84
0%
12.3%US$494.74US$305.26US$212.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 23:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sartorius Stedim Biotech S.A. wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg