Novartis AG

OTCPK:NVSE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$207.3b

Novartis Valuierung

Ist NVSE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVSE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$256.96
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NVSE.F ($101.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($256.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVSE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVSE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVSE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVSE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVSE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVSE.F's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$11.94b
MarktanteilUS$207.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVSE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVSE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
MRK Merck
20.6x12.1%US$250.0b
JNJ Johnson & Johnson
26x8.4%US$366.3b
PFE Pfizer
35.2x8.1%US$150.3b
ZTS Zoetis
31.7x10.0%US$77.1b
NVSE.F Novartis
17.4x6.7%US$188.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVSE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVSE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.01b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.2x0.2%US$12.09m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0003xn/aUS$1.31k
NVSE.F 17.4xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVSE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVSE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVSE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis32.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVSE.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVSE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$101.26
US$112.94
+11.5%
10.7%US$137.06US$92.84n/a20
Jan ’26US$96.10
US$114.39
+19.0%
10.5%US$137.06US$92.84n/a19
Dec ’25US$102.70
US$115.58
+12.5%
9.6%US$137.06US$96.91n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.14
+10.3%
9.4%US$137.06US$98.16n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.1%
9.1%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.1%
9.8%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.7%
10.3%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+6.0%
11.3%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.1%
10.8%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.0%
11.2%US$129.59US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94US$101.2618
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38US$96.1018
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80US$102.7018
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$108.96
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 05:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novartis AG wird von 66 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research