Idorsia Ltd

OTCPK:IDRS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$178.3m

Idorsia Valuierung

Ist IDRS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDRS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IDRS.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IDRS.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDRS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDRS.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IDRS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDRS.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IDRS.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebCHF 74.12m
MarktanteilCHF 158.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IDRS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IDRS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
VSTM Verastem
17.4x59.3%US$178.0m
CRBU Caribou Biosciences
15.9x66.7%US$182.9m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
TLSI TriSalus Life Sciences
4.6x33.6%US$138.3m
IDRS.F Idorsia
2.1x53.8%US$158.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IDRS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDRS.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.4x21.4%
IDRS.F Idorsia
 2.1x53.8%US$178.30m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
IDRS.F 2.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.4x28.3%
IDRS.F Idorsia
 2.1x15.1%US$178.30m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IDRS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDRS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDRS.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IDRS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDRS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.84
US$1.85
+120.4%
44.5%US$3.01US$1.16n/a3
Nov ’25US$1.09
US$1.84
+69.2%
44.5%US$3.00US$1.15n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
31.9%US$3.06US$1.18n/a5
Sep ’25US$2.59
US$2.09
-19.2%
31.9%US$3.06US$1.18n/a5
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
29.6%US$2.98US$1.14n/a6
Jul ’25n/a
US$1.89
0%
31.1%US$2.90US$1.11n/a8
Jun ’25US$2.25
US$1.85
-17.8%
31.1%US$2.84US$1.09n/a8
May ’25US$1.95
US$1.91
-2.1%
32.0%US$2.88US$1.11n/a8
Apr ’25US$2.64
US$2.34
-11.5%
41.1%US$4.45US$1.11n/a8
Mar ’25n/a
US$2.34
0%
41.7%US$4.53US$1.13n/a8
Feb ’25US$1.68
US$2.36
+40.6%
41.7%US$4.57US$1.14n/a8
Jan ’25US$2.45
US$2.36
-3.6%
41.7%US$4.57US$1.14n/a8
Dec ’24US$2.47
US$2.98
+20.5%
64.5%US$7.35US$1.13n/a8
Nov ’24US$1.85
US$4.71
+154.4%
79.2%US$13.31US$1.11US$1.098
Oct ’24US$2.79
US$7.10
+154.6%
36.3%US$13.37US$4.46n/a8
Sep ’24US$5.56
US$7.15
+28.6%
35.1%US$13.67US$4.56US$2.599
Aug ’24US$7.65
US$6.66
-13.0%
13.1%US$7.48US$4.83n/a7
Jul ’24US$7.50
US$12.21
+62.8%
62.8%US$33.58US$6.72n/a10
Jun ’24US$8.65
US$15.41
+78.1%
57.0%US$33.69US$7.86US$2.259
May ’24US$9.55
US$15.10
+58.1%
56.6%US$33.66US$6.73US$1.9510
Apr ’24US$11.05
US$16.19
+46.5%
39.7%US$31.89US$9.57US$2.6411
Mar ’24US$13.60
US$16.19
+19.1%
39.7%US$31.89US$9.57n/a11
Feb ’24US$16.73
US$19.18
+14.7%
39.2%US$39.62US$11.00US$1.6811
Jan ’24US$14.69
US$19.46
+32.5%
39.1%US$38.55US$10.71US$2.4511
Dec ’23US$14.81
US$20.89
+41.1%
35.0%US$38.27US$10.63US$2.4711
Nov ’23US$15.75
US$19.98
+26.9%
34.8%US$36.50US$10.14US$1.8510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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