Cipher Pharmaceuticals Inc.

OTCPK:CPHR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$231.9m

Cipher Pharmaceuticals Valuierung

Ist CPHR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPHR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPHR.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPHR.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPHR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPHR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPHR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPHR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPHR.F's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$15.86m
MarktanteilUS$231.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPHR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPHR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
BTMD biote
29xn/aUS$199.9m
BSEM BioStem Technologies
35x45.5%US$381.6m
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.4m
SIGA SIGA Technologies
5.5xn/aUS$504.1m
CPHR.F Cipher Pharmaceuticals
15.9x12.7%US$325.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPHR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPHR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.93b
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.44m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.22m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.69m
CPHR.F 15.9xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPHR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPHR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPHR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPHR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPHR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.75
US$12.00
+23.1%
10.1%US$13.37US$10.42n/a3
Nov ’25US$10.93
US$12.18
+11.4%
10.9%US$13.75US$10.49n/a3
Oct ’25US$10.92
US$12.03
+10.2%
7.3%US$12.65US$10.79n/a3
Sep ’25US$14.08
US$11.52
-18.2%
6.5%US$12.37US$10.55n/a3
Aug ’25US$8.88
US$9.86
+11.1%
22.8%US$12.27US$6.86n/a3
Jul ’25US$6.04
US$7.80
+29.1%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
Jun ’25US$6.50
US$7.80
+20.0%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
May ’25US$6.25
US$5.61
-10.2%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Apr ’25US$5.98
US$5.61
-6.1%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Mar ’25US$5.30
US$4.88
-8.0%
15.3%US$5.90US$4.13n/a3
Feb ’25US$4.41
US$4.14
-6.1%
11.1%US$4.68US$3.55n/a3
Jan ’25US$4.19
US$3.95
-5.7%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Dec ’24US$4.70
US$3.95
-16.0%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Nov ’24US$3.14
US$3.22
+2.6%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.933
Oct ’24US$3.18
US$3.22
+1.2%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.923
Sep ’24US$2.91
US$3.22
+10.7%
7.2%US$3.53US$2.97US$14.083
Aug ’24US$2.79
US$3.22
+15.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$8.883
Jul ’24US$2.70
US$3.22
+19.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.043
Jun ’24US$2.88
US$3.22
+11.9%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.503
May ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$6.252
Apr ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$5.982
Mar ’24US$2.74
US$3.08
+12.5%
3.0%US$3.18US$2.99US$5.302
Feb ’24US$2.54
US$3.08
+21.4%
3.0%US$3.18US$2.99US$4.412
Jan ’24US$2.79
US$3.11
+11.3%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.192
Dec ’23US$2.60
US$3.11
+19.6%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.702
Nov ’23US$2.35
US$2.58
+10.0%
6.1%US$2.74US$2.43US$3.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ANI Pharmaceuticals

US$1.2b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.83

7D

2.4%

1Y

14.4%

IQVIA Holdings

US$38.8b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$211.51

7D

-4.4%

1Y

2.8%

BeiGene

US$20.6b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

BGNE

US$195.45

7D

-3.6%

1Y

-0.6%