Arcus Biosciences, Inc.

NYSE:RCUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Arcus Biosciences Valuierung

Ist RCUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCUS ($14.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCUS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RCUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCUS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RCUS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
VertriebUS$263.00m
MarktanteilUS$1.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RCUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RCUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
NVAX Novavax
1.5x-10.2%US$1.3b
TVTX Travere Therapeutics
7.8x31.7%US$1.6b
DVAX Dynavax Technologies
6.2x17.6%US$1.6b
MYGN Myriad Genetics
1.7x7.2%US$1.4b
RCUS Arcus Biosciences
5x18.5%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RCUS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCUS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
RCUS 5.0xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RCUS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCUS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCUS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RCUS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RCUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.28
US$33.20
+132.5%
28.2%US$46.00US$20.00n/a10
Nov ’25US$15.50
US$33.10
+113.5%
28.3%US$46.00US$20.00n/a10
Oct ’25US$15.42
US$33.13
+114.8%
25.5%US$46.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$17.12
US$33.13
+93.5%
25.5%US$46.00US$23.00n/a8
Aug ’25US$15.71
US$33.89
+115.7%
23.3%US$44.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$15.30
US$38.56
+152.0%
34.0%US$70.00US$24.00n/a9
Jun ’25US$15.07
US$39.00
+158.8%
34.7%US$70.00US$24.00n/a9
May ’25US$15.50
US$38.89
+150.9%
34.7%US$70.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$18.48
US$39.67
+114.6%
34.2%US$70.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$19.10
US$39.67
+107.7%
34.2%US$70.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$15.85
US$40.22
+153.8%
32.3%US$70.00US$25.00n/a9
Jan ’25US$19.10
US$40.55
+112.3%
30.2%US$70.00US$23.00n/a11
Dec ’24US$16.07
US$42.17
+162.4%
30.6%US$70.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$15.82
US$43.08
+172.3%
29.9%US$70.00US$23.00US$15.5012
Oct ’24US$17.95
US$43.08
+140.0%
29.9%US$70.00US$23.00US$15.4212
Sep ’24US$21.20
US$42.92
+102.4%
30.7%US$70.00US$21.00US$17.1212
Aug ’24US$19.51
US$43.08
+120.8%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.7112
Jul ’24US$20.31
US$43.08
+112.1%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.3012
Jun ’24US$20.30
US$43.08
+112.2%
29.6%US$70.00US$22.00US$15.0712
May ’24US$18.44
US$43.25
+134.5%
28.8%US$70.00US$23.00US$15.5012
Apr ’24US$18.24
US$43.25
+137.1%
28.8%US$70.00US$23.00US$18.4812
Mar ’24US$17.42
US$43.42
+149.2%
28.6%US$70.00US$23.00US$19.1012
Feb ’24US$22.37
US$43.42
+94.1%
28.5%US$70.00US$24.00US$15.8512
Jan ’24US$20.68
US$43.42
+109.9%
28.5%US$70.00US$24.00US$19.1012
Dec ’23US$34.46
US$45.83
+33.0%
26.3%US$70.00US$29.00US$16.0712
Nov ’23US$24.93
US$48.36
+94.0%
26.0%US$70.00US$29.00US$15.8211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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