Zymeworks Valuierung

Ist ZYME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZYME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZYME für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZYME für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZYME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZYME unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZYME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZYME durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZYME's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.8x
VertriebUS$62.20m
MarktanteilUS$942.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZYME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZYME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
MDXG MiMedx Group
3.9x9.7%US$1.4b
IMTX Immatics
7.5x-5.1%US$904.7m
CDNA CareDx
4x12.3%US$1.2b
GYRE Gyre Therapeutics
9.2xn/aUS$1.0b
ZYME Zymeworks
15.8x18.4%US$942.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZYME ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZYME zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
ZYME 15.8xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZYME ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZYME zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZYME PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.8x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZYME ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZYME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.29
US$17.41
+21.8%
32.9%US$28.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$13.28
US$14.90
+12.2%
35.4%US$28.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$12.35
US$13.90
+12.6%
23.8%US$21.00US$10.00n/a8
Sep ’25US$11.73
US$14.19
+21.0%
25.7%US$21.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$10.11
US$14.08
+39.2%
24.5%US$20.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$8.61
US$13.94
+61.9%
26.0%US$20.00US$10.00n/a8
Jun ’25US$8.48
US$13.72
+61.8%
25.3%US$20.00US$10.00n/a9
May ’25US$8.76
US$14.17
+61.7%
26.1%US$21.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$9.88
US$14.17
+43.4%
26.1%US$21.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$12.51
US$13.28
+6.1%
28.2%US$19.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$10.98
US$13.37
+21.8%
27.8%US$19.00US$8.00n/a10
Jan ’25US$10.39
US$13.37
+28.7%
27.8%US$19.00US$8.00n/a10
Dec ’24US$9.15
US$13.52
+47.7%
26.4%US$19.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$7.02
US$13.52
+92.6%
27.5%US$19.00US$8.00US$13.2811
Oct ’24US$6.34
US$13.52
+113.2%
27.5%US$19.00US$8.00US$12.3511
Sep ’24US$7.49
US$13.52
+80.5%
27.5%US$19.00US$8.00US$11.7311
Aug ’24US$7.45
US$13.61
+82.7%
28.0%US$19.00US$8.00US$10.1111
Jul ’24US$8.64
US$13.61
+57.5%
28.0%US$19.00US$8.00US$8.6111
Jun ’24US$8.49
US$13.61
+60.3%
28.0%US$19.00US$8.00US$8.4811
May ’24US$8.43
US$13.45
+59.6%
26.8%US$18.50US$8.00US$8.7611
Apr ’24US$9.04
US$13.45
+48.8%
26.8%US$18.50US$8.00US$9.8811
Mar ’24US$8.01
US$13.73
+71.4%
30.5%US$21.00US$8.00US$12.5111
Feb ’24US$9.27
US$13.45
+45.1%
32.6%US$21.00US$8.00US$10.9811
Jan ’24US$7.86
US$12.83
+63.3%
34.0%US$21.00US$8.00US$10.3912
Dec ’23US$7.73
US$12.31
+59.2%
39.1%US$21.00US$7.00US$9.1512
Nov ’23US$7.45
US$13.10
+75.8%
44.7%US$24.00US$7.00US$7.0212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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