Xencor, Inc.

NasdaqGM:XNCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Xencor Valuierung

Ist XNCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XNCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XNCR ($23.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($17.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XNCR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XNCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XNCR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XNCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XNCR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XNCR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis19x
VertriebUS$85.16m
MarktanteilUS$1.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XNCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XNCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
DVAX Dynavax Technologies
6.2x17.6%US$1.8b
RCUS Arcus Biosciences
5.5x18.5%US$1.4b
NAMS NewAmsterdam Pharma
68.5x60.3%US$2.3b
NVAX Novavax
1.3x-9.1%US$1.2b
XNCR Xencor
19x29.2%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XNCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XNCR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

147 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$159.07b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$114.79b
BIIB Biogen
2.4x1.4%US$24.03b
MRNA Moderna
2.8x7.5%US$15.30b
XNCR 19.0xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies147PS020406080100+
147 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XNCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XNCR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XNCR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis19x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XNCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XNCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.07
US$33.18
+43.8%
24.3%US$50.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$21.26
US$33.09
+55.6%
24.5%US$50.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$32.82
+67.1%
24.2%US$50.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$17.49
US$32.64
+86.6%
23.9%US$50.00US$21.00n/a11
Aug ’25US$19.90
US$33.58
+68.8%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.02
US$33.83
+77.9%
21.9%US$50.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$23.76
US$35.92
+51.2%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
May ’25US$23.93
US$35.83
+49.7%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
Apr ’25US$21.92
US$37.33
+70.3%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$23.82
US$37.33
+56.7%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$19.06
US$37.18
+95.1%
23.3%US$56.00US$22.00n/a11
Jan ’25US$21.23
US$38.18
+79.8%
26.4%US$59.00US$22.00n/a11
Dec ’24US$18.80
US$39.71
+111.2%
26.5%US$59.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$17.47
US$43.57
+149.4%
20.5%US$59.00US$27.00US$21.2614
Oct ’24US$20.15
US$43.57
+116.2%
20.5%US$59.00US$27.00US$19.6414
Sep ’24US$22.43
US$44.14
+96.8%
19.8%US$59.00US$27.00US$17.4914
Aug ’24US$24.03
US$43.79
+82.2%
20.2%US$59.00US$27.00US$19.9014
Jul ’24US$24.97
US$44.21
+77.1%
19.4%US$59.00US$27.00US$19.0214
Jun ’24US$27.14
US$44.21
+62.9%
19.4%US$59.00US$27.00US$23.7614
May ’24US$27.07
US$45.21
+67.0%
18.5%US$59.00US$27.00US$23.9314
Apr ’24US$27.89
US$45.80
+64.2%
18.3%US$59.00US$27.00US$21.9215
Mar ’24US$32.53
US$45.80
+40.8%
18.3%US$59.00US$27.00US$23.8215
Feb ’24US$34.20
US$45.53
+33.1%
19.8%US$59.00US$27.00US$19.0615
Jan ’24US$26.04
US$46.50
+78.6%
19.3%US$59.00US$30.00US$21.2314
Dec ’23US$30.11
US$46.71
+55.1%
19.2%US$59.00US$30.00US$18.8014
Nov ’23US$28.27
US$46.93
+66.0%
18.4%US$59.00US$30.00US$17.4714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.58

7D

-8.0%

1Y

17.7%

Assertio Holdings

US$80.3m

A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.

ASRT

US$0.81

7D

-4.5%

1Y

-28.8%