Verve Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:VERV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$488.5m

Verve Therapeutics Valuierung

Ist VERV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VERV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VERV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VERV für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VERV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VERV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VERV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VERV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VERV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20x
VertriebUS$24.40m
MarktanteilUS$488.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VERV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VERV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
TRDA Entrada Therapeutics
2.9x-67.0%US$621.7m
CAPR Capricor Therapeutics
27.4x53.2%US$637.0m
ACIU AC Immune
5.8x32.0%US$265.2m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
52.4x60.5%US$273.9m
VERV Verve Therapeutics
20x-20.4%US$488.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VERV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VERV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

137 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
VERV 20.0xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VERV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VERV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VERV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20x
Faires PS Verhältnis0.007x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VERV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VERV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.77
US$26.20
+354.1%
31.4%US$40.00US$14.00n/a9
Dec ’25US$5.61
US$26.20
+367.1%
31.4%US$40.00US$14.00n/a9
Nov ’25US$5.93
US$26.01
+338.6%
28.2%US$40.00US$15.00n/a10
Oct ’25US$4.79
US$26.01
+443.0%
28.2%US$40.00US$15.00n/a10
Sep ’25US$6.70
US$26.01
+288.2%
28.2%US$40.00US$15.00n/a10
Aug ’25US$6.73
US$25.78
+283.0%
27.2%US$40.00US$15.00n/a9
Jul ’25US$4.98
US$26.89
+439.9%
28.2%US$40.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$5.19
US$26.89
+418.1%
28.2%US$40.00US$15.00n/a9
May ’25US$6.00
US$31.22
+420.4%
35.1%US$55.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$12.79
US$48.25
+277.2%
33.0%US$75.00US$24.00n/a8
Mar ’25US$16.29
US$48.25
+196.2%
33.0%US$75.00US$24.00n/a8
Feb ’25US$11.21
US$45.89
+309.4%
36.0%US$75.00US$22.00n/a9
Jan ’25US$13.94
US$45.89
+229.2%
36.0%US$75.00US$22.00n/a9
Dec ’24US$11.79
US$46.44
+293.9%
34.3%US$75.00US$22.00US$5.619
Nov ’24US$11.75
US$46.11
+292.4%
35.3%US$75.00US$22.00US$5.939
Oct ’24US$13.26
US$46.11
+247.7%
35.3%US$75.00US$22.00US$4.799
Sep ’24US$13.45
US$41.73
+210.2%
42.7%US$75.00US$13.00US$6.7011
Aug ’24US$19.42
US$42.00
+116.3%
42.4%US$75.00US$13.00US$6.7311
Jul ’24US$18.75
US$42.00
+124.0%
42.4%US$75.00US$13.00US$4.9811
Jun ’24US$15.41
US$41.82
+171.4%
43.1%US$75.00US$13.00US$5.1911
May ’24US$16.04
US$42.27
+163.5%
41.7%US$75.00US$14.00US$6.0011
Apr ’24US$14.42
US$42.60
+195.4%
41.3%US$75.00US$14.00US$12.7910
Mar ’24US$18.19
US$42.40
+133.1%
41.4%US$75.00US$13.00US$16.2910
Feb ’24US$22.07
US$42.40
+92.1%
41.4%US$75.00US$13.00US$11.2110
Jan ’24US$19.35
US$44.78
+131.4%
37.7%US$75.00US$13.00US$13.949
Dec ’23US$22.57
US$49.50
+119.3%
28.1%US$75.00US$35.00US$11.798

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 05:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Verve Therapeutics, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Whitney IjemCanaccord Genuity