Exact Sciences Corporation

NasdaqCM:EXAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

Exact Sciences Valuierung

Ist EXAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXAS ($49.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($158.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXAS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EXAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXAS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EXAS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$2.69b
MarktanteilUS$9.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EXAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EXAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
EXEL Exelixis
4.7x8.4%US$10.0b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.4x7.7%US$12.5b
IMGN ImmunoGen
29.1x26.0%US$8.4b
INSM Insmed
34.6x49.5%US$12.7b
EXAS Exact Sciences
3.4x9.0%US$9.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EXAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXAS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

147 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.6x21.6%
EXAS Exact Sciences
 3.4x9.0%US$9.43b
AMGN Amgen
4.7x2.4%US$159.07b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$114.79b
EXAS 3.4xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies147PS020406080100+
147 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.6x28.0%
EXAS Exact Sciences
 3.4x72.6%US$9.43b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EXAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXAS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXAS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EXAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.33
US$70.14
+42.2%
8.7%US$85.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$69.80
US$80.33
+15.1%
11.4%US$100.00US$61.00n/a21
Oct ’25US$68.04
US$78.19
+14.9%
10.2%US$100.00US$61.00n/a21
Sep ’25US$61.69
US$75.81
+22.9%
11.5%US$100.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$57.91
US$76.10
+31.4%
11.8%US$100.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$42.43
US$80.96
+90.8%
12.2%US$100.00US$60.00n/a21
Jun ’25US$45.45
US$85.36
+87.8%
9.6%US$100.00US$66.00n/a20
May ’25US$60.01
US$89.37
+48.9%
11.3%US$115.00US$66.00n/a20
Apr ’25US$70.41
US$88.49
+25.7%
10.9%US$115.00US$66.00n/a21
Mar ’25US$59.44
US$88.49
+48.9%
10.9%US$115.00US$66.00n/a21
Feb ’25US$63.93
US$89.45
+39.9%
11.7%US$115.00US$66.00n/a21
Jan ’25US$73.98
US$89.23
+20.6%
12.9%US$115.00US$66.00n/a19
Dec ’24US$67.03
US$90.02
+34.3%
15.4%US$120.00US$66.00n/a17
Nov ’24US$63.52
US$104.64
+64.7%
16.1%US$130.00US$78.00US$69.8017
Oct ’24US$68.22
US$107.46
+57.5%
14.6%US$130.00US$68.00US$68.0417
Sep ’24US$85.16
US$107.88
+26.7%
14.0%US$130.00US$68.00US$61.6917
Aug ’24US$96.44
US$101.40
+5.1%
16.9%US$130.00US$64.00US$57.9118
Jul ’24US$93.90
US$99.68
+6.2%
17.6%US$130.00US$64.00US$42.4318
Jun ’24US$83.84
US$84.79
+1.1%
11.2%US$100.00US$64.00US$45.4518
May ’24US$63.41
US$75.37
+18.9%
11.2%US$92.00US$55.00US$60.0117
Apr ’24US$67.81
US$74.41
+9.7%
13.0%US$92.00US$55.00US$70.4117
Mar ’24US$62.45
US$70.24
+12.5%
15.6%US$92.00US$50.00US$59.4417
Feb ’24US$68.11
US$63.76
-6.4%
22.6%US$89.00US$35.00US$63.9317
Jan ’24US$49.51
US$58.06
+17.3%
18.6%US$75.00US$35.00US$73.9818
Dec ’23US$46.00
US$59.12
+28.5%
20.5%US$80.00US$35.00US$67.0317
Nov ’23US$34.80
US$63.53
+82.6%
20.6%US$80.00US$35.00US$63.5217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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