Fennec Pharmaceuticals Inc.

NasdaqCM:FENC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$109.5m

Fennec Pharmaceuticals Valuierung

Ist FENC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FENC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FENC ($4.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FENC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FENC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FENC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FENC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FENC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FENC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebUS$49.35m
MarktanteilUS$109.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FENC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FENC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
GBIO Generation Bio
5.1x-14.7%US$102.9m
VXRT Vaxart
8.3x50.4%US$131.9m
COYA Coya Therapeutics
9.7x22.7%US$96.2m
BLUE bluebird bio
1.2x41.5%US$62.4m
FENC Fennec Pharmaceuticals
2.2x27.9%US$109.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FENC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FENC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

145 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x20.8%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 2.2x27.9%US$109.45m
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
FENC 2.2xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.3x26.7%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 2.2x63.7%US$109.45m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FENC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FENC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FENC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis4.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FENC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FENC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.04
US$13.60
+237.1%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$4.34
US$16.00
+268.7%
22.1%US$22.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$4.82
US$15.50
+221.6%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$5.57
US$15.50
+178.3%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$6.78
US$16.83
+148.3%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$9.09
US$18.33
+101.7%
11.6%US$22.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$10.84
US$18.17
+67.6%
12.1%US$22.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$9.82
US$16.40
+67.0%
3.0%US$17.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$9.99
US$16.40
+64.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$11.22
US$16.17
+44.1%
4.3%US$17.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$8.65
US$16.17
+86.9%
4.3%US$17.00US$15.00n/a6
Nov ’24US$6.74
US$16.17
+139.9%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.346
Oct ’24US$7.51
US$16.17
+115.3%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.826
Sep ’24US$8.37
US$16.17
+93.2%
4.3%US$17.00US$15.00US$5.576
Aug ’24US$8.75
US$16.33
+86.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jul ’24US$8.83
US$16.33
+85.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jun ’24US$8.05
US$16.33
+102.9%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.786
May ’24US$7.98
US$16.33
+104.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$9.096
Apr ’24US$8.32
US$15.67
+88.3%
12.0%US$18.00US$12.00US$10.846
Mar ’24US$9.14
US$15.83
+73.2%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.826
Feb ’24US$10.21
US$15.83
+55.1%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.996
Jan ’24US$9.60
US$16.17
+68.4%
14.0%US$19.00US$12.00US$11.226
Dec ’23US$9.86
US$16.17
+64.0%
14.0%US$19.00US$12.00US$8.656
Nov ’23US$8.55
US$15.67
+83.2%
20.7%US$19.00US$9.00US$6.746

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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