Verbesserte Einnahmen erforderlich, bevor der 75%ige Sprung der REGENXBIO Inc. (NASDAQ:RGNX) Aktie gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre von REGENXBIO Inc.(NASDAQ:RGNX) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 75 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass die Aktionäre selbst nach der Erholung der Aktie in den letzten 30 Tagen immer noch einen Rückstand von etwa 8,9 % im letzten Jahr haben.

Obwohl der Kurs der Aktie gestiegen ist, könnte REGENXBIO mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 10,5x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von über 15,7x aufweisen und selbst P/S-Werte von über 76x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu REGENXBIO

Wie hat sich REGENXBIO in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von REGENXBIO den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über REGENXBIO dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste REGENXBIO ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 20 % kein Grund zur Freude war. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 42 % zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 40 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte jährliche Wachstum von 265 %.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von REGENXBIO unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von REGENXBIO in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von REGENXBIO bestätigt erwartungsgemäß, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für REGENXBIO ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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