REGENXBIO Inc.

NasdaqGS:RGNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$360.2m

REGENXBIO Valuierung

Ist RGNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RGNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RGNX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RGNX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RGNX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RGNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RGNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RGNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebUS$84.33m
MarktanteilUS$360.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RGNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RGNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
XOMA XOMA Royalty
12.8x30.0%US$277.1m
MGTX MeiraGTx Holdings
41x41.9%US$570.5m
ITOS iTeos Therapeutics
7.7x37.5%US$270.7m
ANAB AnaptysBio
9.9x18.1%US$565.7m
RGNX REGENXBIO
4.3x33.2%US$360.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RGNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RGNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

137 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.1x-0.2%US$20.59b
INCY Incyte
3.3x4.0%US$13.96b
EXAS Exact Sciences
3.3x9.5%US$9.15b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.74b
RGNX 4.3xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RGNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RGNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RGNX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RGNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.27
US$32.92
+352.8%
34.1%US$52.00US$14.00n/a12
Feb ’26US$8.07
US$35.55
+340.5%
27.9%US$52.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$7.73
US$37.64
+386.9%
22.4%US$52.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$9.92
US$34.85
+251.3%
29.2%US$52.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$8.79
US$36.54
+315.7%
25.7%US$52.00US$18.00n/a13
Oct ’25US$10.21
US$39.64
+288.2%
16.3%US$52.00US$28.00n/a11
Sep ’25US$12.22
US$39.64
+224.4%
16.3%US$52.00US$28.00n/a11
Aug ’25US$13.31
US$40.45
+203.9%
16.5%US$55.00US$33.00n/a11
Jul ’25US$11.07
US$38.92
+251.6%
21.4%US$55.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$14.35
US$39.00
+171.8%
22.2%US$55.00US$21.00n/a11
May ’25US$16.20
US$39.83
+145.9%
21.2%US$55.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$21.53
US$39.83
+85.0%
21.2%US$55.00US$21.00n/a12
Mar ’25US$21.19
US$36.00
+69.9%
28.2%US$52.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$12.68
US$34.70
+173.7%
30.9%US$52.00US$20.00US$8.0710
Jan ’25US$17.95
US$36.40
+102.8%
31.5%US$52.00US$20.00US$7.7310
Dec ’24US$19.67
US$40.83
+107.6%
35.3%US$65.00US$20.00US$9.9212
Nov ’24US$14.19
US$40.58
+186.0%
38.0%US$65.00US$15.00US$8.7912
Oct ’24US$16.46
US$41.36
+151.3%
39.3%US$65.00US$13.00US$10.2111
Sep ’24US$18.13
US$41.27
+127.6%
39.8%US$65.00US$12.00US$12.2211
Aug ’24US$19.15
US$41.36
+116.0%
39.7%US$65.00US$12.00US$13.3111
Jul ’24US$19.99
US$41.36
+106.9%
39.7%US$65.00US$12.00US$11.0711
Jun ’24US$18.56
US$41.36
+122.9%
39.7%US$65.00US$12.00US$14.3511
May ’24US$20.10
US$43.30
+115.4%
39.9%US$65.00US$14.00US$16.2010
Apr ’24US$18.91
US$43.60
+130.6%
38.9%US$65.00US$14.00US$21.5310
Mar ’24US$24.14
US$44.00
+82.3%
38.7%US$65.00US$14.00US$21.1910
Feb ’24US$23.47
US$44.20
+88.3%
39.7%US$65.00US$14.00US$12.6810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$32.92
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 05:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

REGENXBIO Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian SkorneyBaird
Huidong WangBarclays
Alec StranahanBofA Global Research