Ocular Therapeutix, Inc.

NasdaqGM:OCUL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Ocular Therapeutix Valuierung

Ist OCUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCUL ($9.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OCUL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OCUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OCUL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OCUL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis23.4x
VertriebUS$61.44m
MarktanteilUS$1.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OCUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OCUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
ARVN Arvinas
9.6x24.1%US$1.7b
TLRY Tilray Brands
1.5x8.3%US$1.2b
HROW Harrow
8.2x42.2%US$1.5b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
3x9.7%US$2.2b
OCUL Ocular Therapeutix
23.4x44.1%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OCUL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCUL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

69 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.67b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.22b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
OCUL 23.4xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OCUL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.4x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCUL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCUL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis23.4x
Faires PS Verhältnis10.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OCUL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.16
US$17.33
+89.2%
20.7%US$22.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$10.39
US$16.56
+59.3%
20.9%US$22.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$9.06
US$14.88
+64.2%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.82
US$14.88
+68.7%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$8.07
US$15.00
+85.9%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$6.66
US$15.00
+125.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$5.70
US$14.50
+154.4%
28.6%US$22.00US$7.00n/a8
May ’25US$5.02
US$15.50
+208.8%
25.2%US$24.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$8.69
US$15.13
+74.1%
27.9%US$24.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
24.1%US$18.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.25
US$11.86
+125.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$4.46
US$11.86
+165.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$2.68
US$12.25
+357.1%
25.4%US$18.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$3.19
US$13.13
+311.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$10.398
Oct ’24US$3.14
US$13.13
+318.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$9.068
Sep ’24US$3.87
US$13.13
+239.1%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.828
Aug ’24US$4.39
US$13.13
+199.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.078
Jul ’24US$5.16
US$13.13
+154.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$6.668
Jun ’24US$6.42
US$12.75
+98.6%
24.4%US$18.00US$8.00US$5.708
May ’24US$6.18
US$12.63
+104.3%
26.0%US$18.00US$7.00US$5.028
Apr ’24US$5.27
US$11.86
+125.0%
23.2%US$15.00US$7.00US$8.697
Mar ’24US$6.07
US$11.71
+93.0%
28.0%US$15.00US$5.00US$10.757
Feb ’24US$3.87
US$11.43
+195.3%
29.9%US$15.00US$5.00US$5.257
Jan ’24US$2.81
US$13.29
+372.8%
44.2%US$25.00US$5.00US$4.467
Dec ’23US$3.05
US$13.29
+335.6%
44.2%US$25.00US$5.00US$2.687
Nov ’23US$3.71
US$15.79
+325.5%
48.7%US$29.00US$6.50US$3.197

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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