Karyopharm Therapeutics Valuierung
Ist KPTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KPTI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KPTI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPTI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KPTI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$86.90m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KPTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.7x | ||
MGX Metagenomi | 1.4x | -28.0% | US$78.2m |
COYA Coya Therapeutics | 10x | 14.9% | US$92.1m |
SGMT Sagimet Biosciences | 45x | 88.0% | US$86.5m |
ARMP Armata Pharmaceuticals | 22.3x | 33.7% | US$80.0m |
KPTI Karyopharm Therapeutics | 0.6x | 20.2% | US$86.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KPTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KPTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: KPTI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (11.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KPTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 4.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KPTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.71 | US$4.36 +516.7% | 34.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$0.76 | US$4.36 +473.2% | 34.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$0.92 | US$5.07 +449.0% | 38.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$0.82 | US$5.07 +521.9% | 38.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$0.97 | US$5.21 +438.1% | 40.3% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.08 | US$5.57 +415.9% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$1.58 | US$5.57 +252.6% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$1.19 | US$5.57 +370.2% | 35.7% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$0.90 | US$6.00 +566.4% | 37.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.86 | US$6.00 +593.6% | 37.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$0.79 | US$5.50 +595.5% | 40.9% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$0.79 | US$6.50 +726.8% | 37.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$1.34 | US$6.50 +385.1% | 37.8% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$1.36 | US$6.60 +385.3% | 36.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.76 | 10 |
| Aug ’24 | US$1.80 | US$6.90 +283.3% | 32.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.92 | 10 |
| Jul ’24 | US$1.79 | US$7.20 +302.2% | 27.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.82 | 10 |
| Jun ’24 | US$2.20 | US$7.20 +227.3% | 27.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.97 | 10 |
| May ’24 | US$3.85 | US$8.60 +123.4% | 44.2% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.08 | 10 |
| Apr ’24 | US$3.89 | US$8.50 +118.5% | 45.3% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$3.09 | US$8.50 +175.1% | 45.3% | US$16.00 | US$5.00 | US$1.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$3.34 | US$8.60 +157.5% | 44.2% | US$16.00 | US$5.00 | US$0.90 | 10 |
| Jan ’24 | US$3.40 | US$9.67 +184.3% | 41.7% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.86 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.98 | US$9.67 +94.1% | 41.7% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.79 | 9 |
| Nov ’23 | US$4.71 | US$9.56 +102.9% | 45.0% | US$18.00 | US$5.00 | US$0.79 | 9 |
| Oct ’23 | US$5.46 | US$9.56 +75.0% | 45.0% | US$18.00 | US$5.00 | US$1.34 | 9 |
| Sep ’23 | US$5.21 | US$9.89 +89.8% | 42.5% | US$18.00 | US$5.00 | US$1.36 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.