Karyopharm Therapeutics Inc.

NasdaqGS:KPTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$79.6m

Karyopharm Therapeutics Valuierung

Ist KPTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KPTI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KPTI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPTI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KPTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPTI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KPTI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$148.44m
MarktanteilUS$79.57m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KPTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KPTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
ANL Adlai Nortye
15.9x65.7%US$79.7m
ARMP Armata Pharmaceuticals
12.9x0.3%US$70.6m
CUE Cue Biopharma
6.7x33.0%US$64.0m
ENTA Enanta Pharmaceuticals
2x11.7%US$133.1m
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.5x21.0%US$79.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KPTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPTI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x20.8%
KPTI Karyopharm Therapeutics
 0.5x21.0%US$79.57m
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
KPTI 0.5xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x27.6%
KPTI Karyopharm Therapeutics
 0.5x14.1%US$79.57m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KPTI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPTI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KPTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.64
US$4.50
+608.7%
33.1%US$7.00US$2.00n/a7
Dec ’25US$0.85
US$4.50
+432.5%
33.1%US$7.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$0.90
US$4.36
+382.4%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$0.76
US$4.36
+475.3%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$0.76
US$4.36
+473.2%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Aug ’25US$0.92
US$5.07
+449.0%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jul ’25US$0.82
US$5.07
+521.9%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jun ’25US$0.97
US$5.21
+438.1%
40.3%US$8.00US$2.00n/a7
May ’25US$1.08
US$5.57
+415.9%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Apr ’25US$1.58
US$5.57
+252.6%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Mar ’25US$1.19
US$5.57
+370.2%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$0.90
US$6.00
+566.4%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Jan ’25US$0.86
US$6.00
+593.6%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Dec ’24US$0.79
US$5.50
+595.5%
40.9%US$10.00US$3.00US$0.8510
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+726.8%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.9010
Oct ’24US$1.34
US$6.50
+385.1%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.7610
Sep ’24US$1.36
US$6.60
+385.3%
36.0%US$10.00US$4.00US$0.7610
Aug ’24US$1.80
US$6.90
+283.3%
32.0%US$10.00US$4.00US$0.9210
Jul ’24US$1.79
US$7.20
+302.2%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.8210
Jun ’24US$2.20
US$7.20
+227.3%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.9710
May ’24US$3.85
US$8.60
+123.4%
44.2%US$16.00US$5.00US$1.0810
Apr ’24US$3.89
US$8.50
+118.5%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.5810
Mar ’24US$3.09
US$8.50
+175.1%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.1910
Feb ’24US$3.34
US$8.60
+157.5%
44.2%US$16.00US$5.00US$0.9010
Jan ’24US$3.40
US$9.67
+184.3%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.869
Dec ’23US$4.98
US$9.67
+94.1%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.799

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Karyopharm Therapeutics Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Colleen KusyBaird
Peter LawsonBarclays
Ying HuangBofA Global Research