Adlai Nortye Valuierung
Ist ANL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ANL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ANL ($2.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($169.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ANL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ANL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ANL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 19.4x |
| Vertrieb | US$5.00m |
| Marktanteil | US$96.31m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ANL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3x | 27.9% | US$129.5m |
TLSI TriSalus Life Sciences | 5.1x | 33.6% | US$135.1m |
GBIO Generation Bio | 4.9x | -15.6% | US$88.2m |
ELUT Elutia | 5.7x | 45.5% | US$149.9m |
ANL Adlai Nortye | 19.4x | 65.7% | US$96.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ANL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ANL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: ANL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.4x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ANL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 19.4x |
| Faires PS Verhältnis | 26.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ANL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (26.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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