Enanta Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ENTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$134.4m

Enanta Pharmaceuticals Valuierung

Ist ENTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.26
Fair Value
93.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ENTA ($6.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($93.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENTA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENTA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENTA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$66.59m
MarktanteilUS$134.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
MGNX MacroGenics
1x-2.4%US$128.7m
CCCC C4 Therapeutics
4.3x61.1%US$147.7m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
11.9x45.5%US$110.0m
ELUT Elutia
5.5x39.5%US$133.2m
ENTA Enanta Pharmaceuticals
2.1x-1.3%US$134.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

141 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x20.2%
ENTA Enanta Pharmaceuticals
 2.1x-1.3%US$134.40m
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.94b
MRNA Moderna
4x16.9%US$13.07b
ENTA 2.1xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies141PS01632486480+
141 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.9x27.4%
ENTA Enanta Pharmaceuticals
 2.1x-2.0%US$134.40m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.44
US$15.14
+135.1%
39.1%US$21.00US$5.00n/a7
Mar ’26US$7.78
US$15.14
+94.6%
39.1%US$21.00US$5.00n/a7
Feb ’26US$5.11
US$16.00
+213.1%
28.9%US$21.00US$9.00n/a7
Jan ’26US$5.75
US$15.75
+173.9%
27.8%US$21.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$8.60
US$18.13
+110.8%
39.7%US$30.00US$9.00n/a8
Nov ’25US$10.95
US$19.63
+79.2%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.94
US$19.63
+79.4%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Sep ’25US$12.88
US$19.63
+52.4%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Aug ’25US$14.81
US$19.75
+33.4%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$13.07
US$19.75
+51.1%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$12.47
US$19.75
+58.4%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
May ’25US$13.56
US$20.88
+53.9%
38.0%US$35.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$17.02
US$20.88
+22.6%
38.0%US$35.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$15.35
US$20.88
+36.0%
38.0%US$35.00US$11.00US$7.788
Feb ’25US$12.78
US$23.88
+86.8%
38.7%US$40.00US$12.00US$5.118
Jan ’25US$9.41
US$23.88
+153.7%
38.7%US$40.00US$12.00US$5.758
Dec ’24US$9.76
US$23.88
+144.6%
38.7%US$40.00US$12.00US$8.608
Nov ’24US$8.93
US$25.89
+189.9%
41.2%US$42.00US$14.00US$10.959
Oct ’24US$11.17
US$30.22
+170.6%
36.0%US$48.00US$14.00US$10.949
Sep ’24US$14.74
US$30.22
+105.0%
36.0%US$48.00US$14.00US$12.889
Aug ’24US$18.64
US$42.11
+125.9%
32.1%US$65.00US$25.00US$14.819
Jul ’24US$21.40
US$44.11
+106.1%
26.2%US$65.00US$30.00US$13.079
Jun ’24US$24.75
US$44.11
+78.2%
26.2%US$65.00US$30.00US$12.479
May ’24US$37.51
US$67.30
+79.4%
22.3%US$90.00US$48.00US$13.5610
Apr ’24US$40.44
US$69.30
+71.4%
23.4%US$96.00US$49.00US$17.0210
Mar ’24US$49.10
US$69.30
+41.1%
23.4%US$96.00US$49.00US$15.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$15.14
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 15:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Enanta Pharmaceuticals, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian SkorneyBaird
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg