Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$732.9m

Ironwood Pharmaceuticals Valuierung

Ist IRWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.25
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IRWD ($4.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRWD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IRWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IRWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$378.42m
MarktanteilUS$732.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
IMTX Immatics
7x8.4%US$831.9m
PRTA Prothena
5.7x36.8%US$761.9m
CDMO Avid Bioservices
5.3x19.6%US$791.9m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x8.9%US$732.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.7x18.7%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.9x8.9%US$732.93m
GILD Gilead Sciences
3.9x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
IRWD 1.9xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.7x26.7%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.9x43.5%US$732.93m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.58
US$12.50
+172.9%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Jan ’26US$4.43
US$12.50
+182.2%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$3.52
US$12.50
+255.1%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.3%
42.7%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.3%
51.2%US$23.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.0%
45.2%US$23.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.8%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.22
US$18.00
+119.0%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.1%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.6%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.8%
11.4%US$22.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.9%
25.4%US$22.00US$9.00US$4.436
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.9%
27.8%US$22.00US$9.00US$3.525
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.9%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.3%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.024
Sep ’24US$9.26
US$14.67
+58.4%
30.7%US$20.00US$9.00US$5.063
Aug ’24US$11.25
US$14.33
+27.4%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.593
Jul ’24US$10.64
US$14.33
+34.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.523
Jun ’24US$10.88
US$14.33
+31.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.303
May ’24US$10.67
US$12.75
+19.5%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.224
Apr ’24US$10.52
US$12.75
+21.2%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.614
Mar ’24US$11.39
US$13.20
+15.9%
20.6%US$16.00US$9.00US$9.075
Feb ’24US$11.42
US$13.60
+19.1%
20.1%US$16.00US$9.00US$14.605
Jan ’24US$12.39
US$13.60
+9.8%
20.1%US$16.00US$9.00US$11.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.50
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 19:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg