Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$534.5m

Ironwood Pharmaceuticals Valuierung

Ist IRWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRWD ($3.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRWD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IRWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IRWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$378.42m
MarktanteilUS$534.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$533.0m
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
EXAI Exscientia
29.7x39.8%US$633.5m
CDMO Avid Bioservices
5.5x20.0%US$783.5m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.5x10.0%US$534.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x21.4%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x10.0%US$534.49m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
IRWD 1.5xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x28.4%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x54.9%US$534.49m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.44
US$12.50
+263.4%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.3%
42.7%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.3%
51.2%US$23.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.0%
45.2%US$23.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.8%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.22
US$18.00
+119.0%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.1%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.6%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.8%
11.4%US$22.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.9%
25.4%US$22.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.9%
27.8%US$22.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.9%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.3%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.024
Sep ’24US$9.26
US$14.67
+58.4%
30.7%US$20.00US$9.00US$5.063
Aug ’24US$11.25
US$14.33
+27.4%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.593
Jul ’24US$10.64
US$14.33
+34.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.523
Jun ’24US$10.88
US$14.33
+31.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.303
May ’24US$10.67
US$12.75
+19.5%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.224
Apr ’24US$10.52
US$12.75
+21.2%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.614
Mar ’24US$11.39
US$13.20
+15.9%
20.6%US$16.00US$9.00US$9.075
Feb ’24US$11.42
US$13.60
+19.1%
20.1%US$16.00US$9.00US$14.605
Jan ’24US$12.39
US$13.60
+9.8%
20.1%US$16.00US$9.00US$11.445
Dec ’23US$11.96
US$13.00
+8.7%
18.8%US$16.00US$9.00US$10.305
Nov ’23US$11.15
US$13.00
+16.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$9.075

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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