Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$311.9m

Ironwood Pharmaceuticals Valuierung

Ist IRWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$11
Fair Value
82.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IRWD ($1.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRWD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IRWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IRWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$308.52m
MarktanteilUS$311.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
ENTA Enanta Pharmaceuticals
4.7x11.33%US$305.5m
VNDA Vanda Pharmaceuticals
1.2x23.06%US$257.1m
CCCC C4 Therapeutics
7.1x81.89%US$242.9m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.2x34.28%US$270.7m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1x-16.24%US$311.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

153 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.3x21.5%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1x-16.24%US$311.87m
AMGN Amgen
4.6x2.24%US$160.66b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.7x6.82%US$66.87b
IRWD 1.0xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies153PS020406080100+
153 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.3x23.7%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1x-8.71%US$311.87m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.92
US$1.10
-42.71%
33.40%US$1.70US$0.70n/a4
Oct ’26US$1.46
US$0.95
-34.93%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Sep ’26US$1.32
US$0.95
-28.03%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Aug ’26US$0.77
US$0.95
+23.15%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Jul ’26US$0.70
US$0.95
+35.27%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
Jun ’26US$0.60
US$0.95
+58.57%
15.79%US$1.10US$0.70n/a4
May ’26US$0.91
US$3.36
+268.46%
143.51%US$13.00US$0.70n/a5
Apr ’26US$1.41
US$8.67
+514.66%
43.51%US$14.00US$3.00n/a6
Mar ’26US$1.61
US$8.67
+438.30%
43.51%US$14.00US$3.00n/a6
Feb ’26US$2.34
US$8.83
+277.49%
39.98%US$14.00US$4.00n/a6
Jan ’26US$4.43
US$12.50
+182.17%
43.02%US$23.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$3.52
US$12.50
+255.11%
43.02%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.31%
42.68%US$23.00US$5.00US$1.926
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.29%
51.20%US$23.00US$4.00US$1.467
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.04%
45.20%US$23.00US$4.00US$1.326
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.26%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.776
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.84%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.706
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.32%
23.18%US$23.00US$12.00US$0.606
May ’25US$8.22
US$18.00
+118.98%
17.57%US$23.00US$14.00US$0.916
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.06%
17.57%US$23.00US$14.00US$1.416
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.57%
17.57%US$23.00US$14.00US$1.616
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.84%
11.43%US$22.00US$15.00US$2.346
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.89%
25.37%US$22.00US$9.00US$4.436
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.93%
27.82%US$22.00US$9.00US$3.525
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.92%
30.45%US$22.00US$9.00US$4.194
US$1.1
Fair Value
74.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 20:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg
David MarisBMO Capital Markets Equity Research