Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

NasdaqGM:ARCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$461.0m

Arcturus Therapeutics Holdings Valuierung

Ist ARCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARCT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARCT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARCT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARCT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$160.40m
MarktanteilUS$461.03m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
STOK Stoke Therapeutics
34.2x48.9%US$585.8m
AUTL Autolus Therapeutics
58.3x59.0%US$601.4m
GRAL GRAIL
5.3x17.1%US$658.6m
VYGR Voyager Therapeutics
1.9x-8.4%US$313.6m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.8x35.2%US$461.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARCT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x20.7%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.8x35.2%US$461.03m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
ARCT 2.8xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.1x27.7%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.8x70.8%US$461.03m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARCT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARCT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis4.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARCT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.58
US$79.47
+379.3%
35.6%US$140.00US$44.00n/a9
Dec ’25US$18.34
US$79.47
+333.3%
35.6%US$140.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$18.00
US$77.26
+329.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$25.25
US$77.26
+206.0%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Sep ’25US$21.10
US$77.26
+266.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Aug ’25US$21.58
US$74.75
+246.4%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jul ’25US$23.66
US$74.75
+215.9%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jun ’25US$38.81
US$72.25
+86.2%
39.4%US$140.00US$48.00n/a8
May ’25US$27.91
US$67.93
+143.4%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$33.08
US$67.93
+105.3%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$39.73
US$66.33
+67.0%
48.4%US$140.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$34.67
US$65.44
+88.8%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Jan ’25US$31.53
US$65.44
+107.6%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$24.87
US$63.50
+155.3%
53.9%US$140.00US$18.00US$18.348
Nov ’24US$18.77
US$60.56
+222.6%
54.3%US$140.00US$18.00US$18.009
Oct ’24US$25.55
US$60.56
+137.0%
54.3%US$140.00US$18.00US$25.259
Sep ’24US$31.74
US$60.56
+90.8%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.109
Aug ’24US$34.92
US$60.44
+73.1%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.589
Jul ’24US$28.68
US$56.00
+95.3%
64.2%US$140.00US$18.00US$23.668
Jun ’24US$27.07
US$50.00
+84.7%
73.3%US$140.00US$12.00US$38.819
May ’24US$26.12
US$46.44
+77.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$27.919
Apr ’24US$23.97
US$46.44
+93.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$33.089
Mar ’24US$16.30
US$46.67
+186.3%
80.8%US$140.00US$14.00US$39.739
Feb ’24US$22.04
US$49.40
+124.1%
74.3%US$140.00US$14.00US$34.6710
Jan ’24US$16.96
US$47.18
+178.2%
75.7%US$140.00US$14.00US$31.5311
Dec ’23US$18.39
US$47.18
+156.6%
75.7%US$140.00US$14.00US$24.8711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Huidong WangBarclays
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Whitney IjemCanaccord Genuity