Adagene Inc.

NasdaqGM:ADAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$83.9m

Adagene Valuierung

Ist ADAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADAG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADAG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADAG kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ADAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADAG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ADAG's PB?
KBV2.2x
BuchwertUS$37.91m
MarktanteilUS$83.89m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ADAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ADAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
RPTX Repare Therapeutics
1xn/aUS$110.8m
MCRB Seres Therapeutics
3x-117.12%US$132.5m
ARTV Artiva Biotherapeutics
0.8x-14.88%US$102.6m
LITS Lite Strategy
0.4xn/aUS$49.7m
ADAG Adagene
2.2x-22.53%US$83.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ADAG ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADAG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

59 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NKTX Nkarta
0.4x-3.43%US$130.69m
FATE Fate Therapeutics
0.5x-5.80%US$115.35m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x8.50%US$98.26m
ETHZ ETHZilla
0.2xn/aUS$98.09m
ADAG 2.2xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies76PB0246810+
59 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ADAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADAG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADAG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ADAG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.78
US$9.22
+418.22%
55.67%US$21.07US$3.50n/a7
Dec ’26US$1.88
US$9.22
+390.65%
55.67%US$21.07US$3.50n/a7
Nov ’26US$1.78
US$9.51
+434.49%
63.52%US$21.07US$3.50n/a5
Oct ’26US$2.00
US$9.51
+375.70%
63.52%US$21.07US$3.50n/a5
Sep ’26US$2.13
US$9.64
+352.70%
70.01%US$21.07US$3.50n/a4
Aug ’26US$1.92
US$10.86
+465.45%
68.64%US$21.07US$3.50n/a3
Jul ’26US$1.85
US$5.75
+210.81%
39.13%US$8.00US$3.50n/a2
Jun ’26US$1.94
US$5.75
+196.39%
39.13%US$8.00US$3.50n/a2
May ’26US$1.58
US$10.19
+544.73%
64.18%US$19.06US$3.50n/a3
Apr ’26US$1.82
US$10.19
+461.25%
64.18%US$19.06US$3.50n/a3
Mar ’26US$2.01
US$10.19
+406.80%
64.18%US$19.06US$3.50n/a3
Feb ’26US$1.90
US$10.19
+436.14%
64.18%US$19.06US$3.50n/a3
Jan ’26US$1.99
US$8.09
+306.53%
78.61%US$19.06US$3.50n/a4
Dec ’25US$2.34
US$8.09
+246.47%
78.61%US$19.06US$3.50US$1.884
Nov ’25US$3.00
US$9.22
+207.17%
63.20%US$19.06US$4.80US$1.784
Oct ’25US$2.18
US$9.15
+319.84%
62.47%US$18.81US$4.80US$2.004
Sep ’25US$2.80
US$9.15
+226.87%
62.47%US$18.81US$4.80US$2.134
Aug ’25US$2.59
US$9.20
+255.32%
61.73%US$18.81US$5.00US$1.924
Jul ’25US$3.05
US$9.20
+201.72%
61.73%US$18.81US$5.00US$1.854
Apr ’25US$3.24
US$4.80
+48.15%
4.17%US$5.00US$4.60US$1.822
Mar ’25US$3.28
US$4.80
+46.34%
4.17%US$5.00US$4.60US$2.012
Feb ’25US$3.60
US$4.80
+33.33%
4.17%US$5.00US$4.60US$1.902
Jan ’25US$1.93
US$4.80
+148.52%
4.17%US$5.00US$4.60US$1.992
US$9.22
Fair Value
80.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 14:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Adagene Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ziyi ChenGoldman Sachs
Paul JengGuggenheim Securities, LLC
Yu HeH.C. Wainwright & Co.