Fate Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FATE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$108.1m

Fate Therapeutics Valuierung

Ist FATE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FATE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FATE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FATE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FATE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FATE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FATE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FATE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FATE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.9x
VertriebUS$13.63m
MarktanteilUS$108.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FATE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FATE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
ELUT Elutia
5.2x39.5%US$130.3m
AMRN Amarin
0.7x2.3%US$168.6m
ALEC Alector
1.4x8.7%US$141.7m
CCCC C4 Therapeutics
4x61.1%US$143.4m
FATE Fate Therapeutics
7.9x41.2%US$108.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FATE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FATE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

139 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.49b
INCY Incyte
3.1x4.0%US$13.10b
EXAS Exact Sciences
3x9.5%US$7.99b
ALKS Alkermes
3.6x-0.3%US$5.47b
FATE 7.9xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies139PS01632486480+
139 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FATE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FATE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FATE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.9x
Faires PS Verhältnis0.003x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FATE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FATE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.94
US$5.95
+532.5%
46.7%US$12.00US$2.50n/a11
Mar ’26US$1.12
US$6.33
+465.5%
41.4%US$12.00US$3.00n/a12
Feb ’26US$1.30
US$6.31
+385.2%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Jan ’26US$1.65
US$6.31
+282.3%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Dec ’25US$3.17
US$6.31
+99.0%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Nov ’25US$2.43
US$6.46
+165.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Oct ’25US$3.35
US$6.46
+92.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Sep ’25US$3.67
US$6.46
+76.0%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Aug ’25US$4.88
US$6.79
+39.1%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jul ’25US$3.26
US$6.79
+108.2%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jun ’25US$3.68
US$6.64
+80.5%
36.7%US$12.00US$4.00n/a14
May ’25US$4.09
US$7.80
+90.7%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.08
US$7.80
+10.2%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Mar ’25US$7.74
US$7.50
-3.1%
33.7%US$12.00US$2.00US$1.1214
Feb ’25US$6.76
US$6.23
-7.8%
50.5%US$13.00US$2.00US$1.3015
Jan ’25US$3.74
US$6.23
+66.7%
50.5%US$13.00US$2.00US$1.6515
Dec ’24US$2.65
US$6.23
+135.2%
50.5%US$13.00US$2.00US$3.1715
Nov ’24US$1.93
US$7.28
+276.9%
46.0%US$16.00US$4.00US$2.4316
Oct ’24US$2.12
US$7.28
+243.2%
46.0%US$16.00US$4.00US$3.3516
Sep ’24US$2.81
US$7.02
+149.9%
47.4%US$16.00US$4.00US$3.6717
Aug ’24US$3.97
US$8.11
+104.2%
40.0%US$16.00US$4.00US$4.8819
Jul ’24US$4.76
US$8.16
+71.4%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.2619
Jun ’24US$5.07
US$8.16
+60.9%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.6819
May ’24US$6.36
US$8.49
+33.5%
39.6%US$16.00US$4.00US$4.0919
Apr ’24US$5.70
US$8.32
+45.9%
40.5%US$16.00US$4.00US$7.0820
Mar ’24US$6.09
US$8.22
+34.9%
40.3%US$16.00US$4.00US$7.7420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$5.95
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 01:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fate Therapeutics, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
James BirchenoughBMO Capital Markets U.S. (Historical)