Aktionäre von Illumina (NASDAQ:ILMN) haben 77% verloren, da die Aktie in der vergangenen Woche um 6,8% gefallen ist

Es ist nicht möglich, über lange Zeiträume zu investieren, ohne einige Fehlinvestitionen zu tätigen. Aber wirklich große Verluste können ein Gesamtportfolio wirklich nach unten ziehen. Denken Sie also an die langfristigen Aktionäre von Illumina, Inc.(NASDAQ:ILMN); der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um satte 78 % gefallen. Das würde sicherlich unser Vertrauen in die Entscheidung, die Aktie zu besitzen, erschüttern. Und im letzten Jahr fiel der Aktienkurs um 42 %, so dass wir bezweifeln, dass viele Aktionäre darüber erfreut sind. Der Rückgang hat sich in letzter Zeit noch beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 45 %.

Da Illumina in den letzten 7 Tagen 884 Mio. USD an Wert verloren hat, sollten wir prüfen, ob der längerfristige Rückgang auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zurückzuführen ist.

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Die Märkte sind zwar ein leistungsfähiger Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Illumina hat in der Vergangenheit einen Gewinn erzielt. Andererseits meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust, was darauf hindeutet, dass es nicht zuverlässig profitabel ist. Andere Kennzahlen könnten uns einen besseren Überblick darüber geben, wie sich der Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert.

Angesichts der gesunden Dividendenzahlungen bezweifeln wir, dass sie den Markt beunruhigt haben. Illumina hat seine Gewinnspanne über drei Jahre gehalten, was die Aktionäre nicht beunruhigt. Es könnte sich also lohnen, das Umsatzwachstum im Laufe der Zeit genauer zu betrachten.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Daher empfehlen wir Ihnen diesen kostenlosen Bericht mit Konsensprognosen

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Illumina hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 40 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 6,2 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlimmer als der jährliche Verlust von 12 % im letzten halben Jahrzehnt. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende beobachten. Ein guter nächster Schritt könnte sein, einen Blick auf die Dividendenentwicklung von Illumina zu werfen. Diese kostenlose interaktive Grafik ist ein guter Anfang.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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