Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) Aktionäre haben seit ihrer Investition in die Aktie vor drei Jahren einen Verlust von 31% erlitten

Der Aktienkurs der Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS) hat in den letzten drei Monaten um 25 % zugelegt, auch wenn dies keine überwältigende Entwicklung ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Dreijahresrendite weniger beeindruckend ist. Tatsächlich ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 31 % gesunken und liegt damit weit hinter der Marktrendite zurück.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens der Motor der langfristigen Wertentwicklung waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Da Exact Sciences in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Das liegt daran, dass ein schnelles Umsatzwachstum leicht zu einer Gewinnprognose hochgerechnet werden kann, die oft beträchtlich ist.

In den letzten drei Jahren konnte Exact Sciences seine Einnahmen um 15 % pro Jahr steigern. Das ist eine ziemlich gute Wachstumsrate für den Umsatz. Die Aktionäre mussten einen Kursrückgang von 9 % pro Jahr hinnehmen. Dies deutet darauf hin, dass der Markt höhere Erwartungen an Exact Sciences hatte. Angesichts des soliden Umsatzwachstums könnte es jetzt an der Zeit sein, sich auf die Möglichkeit zu konzentrieren, dass das Unternehmen eine bessere Zukunft haben wird.

Wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit entwickelt haben, sehen Sie in der folgenden Abbildung (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Exact Sciences ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die zukünftigen Gewinnniveaus vorherzusagen. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Exact Sciences-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht ansehen, der die Konsensschätzungen der Analysten für künftige Gewinne enthält.

Eine andere Sichtweise

Exact Sciences-Aktionäre erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 4,1 %. Das war allerdings weniger als der Marktdurchschnitt. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über einen Zeitraum von fünf Jahren lag der TSR bei einem Rückgang von 3 % pro Jahr. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Exact Sciences besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Exact Sciences 1 Warnzeichen identifiziert , die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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