Aadi Bioscience Valuierung
Ist AADI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AADI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AADI ($2.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AADI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AADI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AADI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AADI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
HOOK HOOKIPA Pharma | 0.8x | 35.7% | US$43.3m |
MRKR Marker Therapeutics | 8.7x | 81.0% | US$33.2m |
LUMO Lumos Pharma | 17x | -1.0% | US$35.4m |
CTMX CytomX Therapeutics | 0.6x | -17.0% | US$81.4m |
AADI Aadi Bioscience | 2.1x | 38.8% | US$53.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AADI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AADI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: AADI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (12x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AADI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AADI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$2.17 | US$1.88 -13.6% | 6.7% | US$2.00 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.99 | US$1.63 -18.3% | 7.7% | US$1.75 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.96 | US$1.63 -17.1% | 7.7% | US$1.75 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.81 | US$5.75 +217.7% | 101.5% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.52 | US$11.00 +623.7% | 38.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$11.00 +674.6% | 38.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.80 | US$11.00 +511.1% | 38.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.94 | US$11.67 +501.4% | 41.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.31 | US$11.67 +405.1% | 41.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.92 | US$11.67 +507.6% | 41.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.76 | US$11.67 +562.9% | 41.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.02 | US$11.67 +477.6% | 41.0% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.99 | US$33.00 +561.3% | 6.4% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.32 | US$35.25 +716.0% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.84 | US$35.25 +628.3% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.96 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.86 | US$35.25 +501.5% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.81 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.25 | US$35.25 +571.4% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.84 | US$35.25 +415.4% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.42 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.90 | US$35.25 +346.2% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$1.80 | 4 |
| May ’24 | US$7.79 | US$39.75 +410.3% | 17.0% | US$47.00 | US$30.00 | US$1.94 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.24 | US$39.75 +449.0% | 17.0% | US$47.00 | US$30.00 | US$2.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.93 | US$42.50 +288.8% | 17.2% | US$48.00 | US$30.00 | US$1.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.58 | US$42.50 +237.8% | 17.2% | US$48.00 | US$30.00 | US$1.76 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.83 | US$42.50 +231.3% | 17.2% | US$48.00 | US$30.00 | US$2.02 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.42 | US$42.50 +216.7% | 17.2% | US$48.00 | US$30.00 | US$4.99 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.88 | US$43.50 +237.7% | 18.6% | US$51.00 | US$30.00 | US$4.32 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.