Wie ist das Verhältnis von COVC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

COVC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von COVC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

COVC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von COVC.F im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COVC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von COVC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COVC.F ($20) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($20.64) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

COVER (OTCPK:COVC.F) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

COVC.F Aktienübersicht

COVER Corporation ist in den Bereichen virtuelle Plattform, VTuber-Produktion und Medienmix tätig. Mehr Details

COVC.F grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

3.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.68% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 35.2%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

COVER Corporation Wettbewerber

IMAX

NYSE:IMAX

US$1.3b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$905.8m

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.7b

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$2.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für COVER
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	JP¥20.00
52-Wochen-Hoch	JP¥20.00
52-Wochen-Tief	JP¥10.00
Beta	0
1 Monat Veränderung	24.64%
3 Monate Veränderung	43.06%
1 Jahr Veränderung	13.70%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	0%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	COVC.F	US Entertainment	US Markt
7D	11.1%	2.8%	0.2%
1Y	13.7%	49.7%	22.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COVC.F unter dem Niveau der Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 49.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: COVC.F hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Preisvolatilität

Is COVC.F's price volatile compared to industry and market?
COVC.F volatility
COVC.F Average Weekly Movement	n/a
Entertainment Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: Es sind keine Daten verfügbar.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von COVC.F im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2016	537	Motoaki Tanigo	cover-corp.com

COVER Corporation ist in den Bereichen virtuelle Plattform, VTuber-Produktion und Media Mix tätig. Das Unternehmen bietet VTuber Production, eine Agentur, die VTuber produziert; Media Mix bietet geistiges Eigentum für VTuber durch die Planung und Entwicklung von Merchandise, Lizenzen/Tie-Ins, Comics, Animationen und anderen Aktivitäten; und Metaverse entwickelt Holoearth, das sich auf Sandbox-Spiele konzentriert, die es Nutzern ermöglichen, in einem virtuellen Raum frei zu agieren. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

COVER Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von COVER im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COVC.F grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.28b
Gewinn(TTM)	US$30.36m
Umsatz(TTM)	US$230.94m

42.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COVC.F zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COVC.F Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	JP¥34.99b
Kosten der Einnahmen	JP¥17.89b
Bruttogewinn	JP¥17.11b
Sonstige Ausgaben	JP¥12.51b
Umsatz	JP¥4.60b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	73.90
Bruttomarge	48.88%
Nettogewinnspanne	13.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich COVC.F auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 11:54
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/05 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

COVER Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kazuki Sakaguchi	Daiwa Securities Co. Ltd.
null null	Daiwa Securities Co. Ltd.
Norihiro Miyazaki	Goldman Sachs