COVER Valuierung
Ist COVC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COVC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COVC.F ($17.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COVC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COVC.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COVC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COVC.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 35.9x |
| Ergebnis | JP¥4.60b |
| Marktanteil | JP¥165.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COVC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
IMAX IMAX | 57x | 20.9% | US$1.3b |
SEAT Vivid Seats | 13.4x | 21.5% | US$463.0m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 10x | -26.7% | US$1.8b |
IQ iQIYI | 9.6x | 21.3% | US$1.9b |
COVC.F COVER | 35.9x | 27.0% | US$165.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COVC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COVC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: COVC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COVC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.9x |
| Faires PE Verhältnis | 23.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COVC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$17.19 | US$22.94 +33.5% | 17.3% | US$26.37 | US$17.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$22.49 +60.6% | 18.0% | US$25.67 | US$16.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%