Wie ist das Verhältnis von RSVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RSVR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von RSVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

RSVR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von RSVR im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSVR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Wie hoch ist der faire Preis von RSVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RSVR ($7.92) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($44.72) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

RSVR Aktienübersicht

Reservoir Media, Inc. ist als Musikverlag tätig. Mehr Details

RSVR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

82.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 147.47% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 70.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Iconic Catalog Deals And Emerging Market Investments Will Drive Future Success

Key Takeaways Acquisitions of iconic catalogs and artist deals could enhance long-term revenue through new releases and high-demand track synchronization. Investment in emerging markets like the Middle East and North Africa offers potential revenue growth amid US streaming saturation.

View narrative

US$13.50

41.3% undervalued

5.90%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Reservoir Media, Inc. Wettbewerber

Marcus

NYSE:MCS

US$636.3m

Eventbrite

NYSE:EB

US$334.2m

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$939.0m

NIP Group

NasdaqGM:NIPG

US$392.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Reservoir Media
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$7.92
52-Wochen-Hoch	US$9.83
52-Wochen-Tief	US$5.95
Beta	0.94
1 Monat Veränderung	-16.28%
3 Monate Veränderung	-9.28%
1 Jahr Veränderung	12.66%
3 Jahre Veränderung	12.66%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-20.96%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 07

Here's Why Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 28

Recent updates

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 07

Reservoir Media, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Jun 02

What Is Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Share Price Doing?

Mar 14

Reservoir Media: Not Hearing The Music

Sep 04

Reservoir Media GAAP EPS of $0.00 beats by $0.05, revenue of $24.3M beats by $6.11M

Aug 05

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Jul 15

Reservoir added to membership of the Russell 2000 Index

Jul 05

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR)

May 10

Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 16

Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 03

Aktionärsrenditen

	RSVR	US Entertainment	US Markt
7D	-6.7%	-3.1%	-2.1%
1Y	12.7%	46.4%	21.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RSVR unter dem Niveau der Branche US Entertainment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 50.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: RSVR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is RSVR's price volatile compared to industry and market?
RSVR volatility
RSVR Average Weekly Movement	5.4%
Entertainment Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: RSVR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RSVRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2007	99	Golnar Khosrowshahi	www.reservoir-media.com

Reservoir Media, Inc. ist ein Musikverlagsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Musikverlag und Tonträger. Das Musikverlagssegment erwirbt Anteile an Musikkatalogen und verpflichtet Songwriter.

Reservoir Media, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Reservoir Media im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RSVR grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$527.00m
Gewinn(TTM)	-US$329.43k
Umsatz(TTM)	US$149.61m

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-1,568x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist RSVR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RSVR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$149.61m
Kosten der Einnahmen	US$55.68m
Bruttogewinn	US$93.93m
Sonstige Ausgaben	US$94.26m
Umsatz	-US$329.43k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.0051
Bruttomarge	62.78%
Nettogewinnspanne	-0.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	90.6%

Wie hat sich RSVR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 01:56
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Reservoir Media, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Daniel Day	B. Riley Securities, Inc.
Griffin Boss	B. Riley Securities, Inc.
Alex Fuhrman	Craig-Hallum Capital Group LLC

RSVR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Iconic Catalog Deals And Emerging Market Investments Will Drive Future Success

Reservoir Media, Inc. Wettbewerber

NYSE:MCS

US$636.3m

NYSE:EB

US$334.2m

NasdaqGS:SEAT

US$939.0m

NasdaqGM:NIPG

US$392.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Reservoir Media, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Oct 30, 2024

Here's Why Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Has A Meaningful Debt Burden

Reservoir Media, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Jul 31, 2024

Reservoir Media, Inc., Annual General Meeting, Aug 08, 2024

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Reservoir Media, Inc., Annual General Meeting, Aug 08, 2024

Are Investors Undervaluing Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) By 31%?

Reservoir Media, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year Ending March 31, 2025

Reservoir Media, Inc. to Report Q4, 2024 Results on May 30, 2024

Founder recently bought US$586k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Subdued Growth No Barrier To Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Price

Reservoir Media, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Feb 07, 2024

Irenic Capital Management Seeks to Engage in a Dialogue with Reservoir Media

Reservoir Media, Inc. Raises Financial Guidance for the Fiscal Year March 31, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Reservoir Media, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Nov 07, 2023

Independent Chairman of the Board recently bought US$149k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 24%, revenue upgraded

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.001 in 1Q 2023)

Reservoir Media, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Aug 02, 2023

Reservoir Media, Inc., Annual General Meeting, Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%

Reservoir Media, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Reservoir Media, Inc. Expects Financial Results for the Year Ending March 31, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.039 (vs US$0.23 in FY 2022)

Reservoir Media, Inc. to Report Q4, 2023 Results on May 31, 2023

What Is Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Share Price Doing?

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Reservoir Media, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2023

Reservoir Media, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Feb 08, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Reservoir Media, Inc. Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

Reservoir Media, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Nov 08, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Reservoir Media: Not Hearing The Music

Independent Chairman of the Board recently bought US$99k worth of stock

Reservoir Media, Inc. Reaffirms Earnings Guidance for Fiscal Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$9.64 loss in 1Q 2022)

Reservoir Media GAAP EPS of $0.00 beats by $0.05, revenue of $24.3M beats by $6.11M

Reservoir Media, Inc. to Report Q1, 2023 Results on Aug 05, 2022

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Reservoir Media, Inc., Annual General Meeting, Aug 15, 2022

Reservoir added to membership of the Russell 2000 Index

Director recently bought US$163k worth of stock

Golnar Khosrowshahi Joins New York Philharmonic Board of Directors

Director recently bought US$150k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Reservoir Media, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Jun 21, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR)

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Director recently bought US$78k worth of stock

Director recently bought US$272k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Reservoir Media, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year Ending March 31, 2022